Ayvens SA (3AL) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 11.04B | 10.80B | -2.99B | 4.95B | 5.08B |
| רווח נקי | 995.80M | 683.60M | 837.60M | 1.22B | 873.00M |
| פחת והפחתות | 8.73B | 8.79B | 6.40B | 3.67B | 3.77B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 2.90M | 2.60M |
| שינוי בהון החוזר | 1.20B | 1.04B | 249.10M | -329.90M | 168.80M |
| יתרת לקוחות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 1.20B | 1.04B | 249.10M | -329.90M | 168.80M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 114.70M | -9.91B | -10.48B | 389.70M | 260.90M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -9.18B | -2.04B | 754.50M | -6.62B | -5.57B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -17.97B | -21.93B | -76.60M | -9.66B | -8.86B |
| רכישות, נטו | 8.38B | 11.55B | 2.36B | 3.95B | 3.53B |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | -183.00M | 0 | -148.90M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 365.30M | 404.90M | 66.90M | 107.90M | 108.80M |
| פעילויות השקעה אחרות | 43.20M | 7.93B | -1.41B | -1.02B | -206.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -4.46B | 2.23B | 5.71B | 1.97B | 537.90M |
| פירעון חוב | -3.33B | 3.27B | 5.98B | 1.29B | 827.10M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 1.20B | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -360.00M | 0 | -8.00M | -5.40M | -3.20M |
| דיבידנדים ששולמו | -631.00M | -383.50M | -598.80M | -435.20M | -253.90M |
| פעילויות מימון אחרות | -138.70M | -652.80M | 336.80M | -81.00M | -32.10M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 2.05B | 4.46B | 3.68B | 253.10M | 152.70M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -373.10M | -17.70M | -13.30M | -11.20M | 400.00K |
| שינוי נטו במזומנים | -2.98B | 773.70M | 3.47B | 292.10M | 45.30M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 5.02B | 3.68B | 216.40M | 152.70M | 194.70M |
| מזומנים בסוף התקופה | 2.05B | 4.46B | 3.68B | 253.10M | 152.70M |
| תזרים מזומנים חופשי | -6.83B | -11.00B | -3.27B | -4.71B | -3.78B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 11.04B | 603.00M | -2.99B | 4.95B | 5.08B |
| הוצאות הוניות | -17.87B | -21.81B | -276.90M | -9.66B | -8.86B |
הנתונים מוצגים ב-EUR