Moneysupermarket.com (39M) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 105.10M | 115.60M | 102.20M | 100.70M | 63.70M |
| רווח נקי | 81.20M | 80.20M | 72.70M | 68.30M | 52.70M |
| פחת והפחתות | 23.30M | 25.50M | 34.60M | 26.50M | 23.50M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | -2.80M | 2.50M |
| תגמול מבוסס מניות | 2.80M | 3.00M | 3.00M | 2.20M | 1.40M |
| שינוי בהון החוזר | -5.70M | 4.20M | -4.10M | 4.70M | -17.00M |
| יתרת לקוחות | -4.70M | -2.40M | -17.60M | 3.00M | 3.60M |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | -3.60M | 4.00M | 13.50M | 1.70M | -20.60M |
| הון חוזר אחר | 2.60M | 2.60M | 0 | 0 | 0 |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 3.50M | 2.70M | -4.00M | 1.80M | 600.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -9.90M | -13.80M | -20.90M | -16.90M | -67.30M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -9.60M | -800.00K | -500.00K | -11.40M | -9.80M |
| רכישות, נטו | -3.90M | 0 | -10.00M | -5.30M | -58.90M |
| רכישת השקעות | -1.30M | 0 | 0 | -200.00K | -700.00K |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 7.90M | 0 | 0 | 16.10M | 2.10M |
| פעילויות השקעה אחרות | -3.00M | -13.00M | -10.40M | -16.10M | -8.70M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -97.30M | -96.00M | -76.20M | -79.70M | -7.50M |
| פירעון חוב | 2.00M | -22.50M | -9.50M | -13.50M | 57.50M |
| הנפקת מניות רגילות | 700.00K | 100.00K | 100.00K | 0 | 400.00K |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -30.20M | -400.00K | -500.00K | -300.00K | -300.00K |
| דיבידנדים ששולמו | -66.90M | -65.50M | -63.40M | -62.80M | -62.80M |
| פעילויות מימון אחרות | -2.90M | -7.70M | -2.90M | -3.10M | -2.30M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 20.30M | 22.40M | 16.60M | 16.60M | 12.50M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -2.10M | 5.80M | 0 | 4.10M | -11.10M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 22.40M | 16.60M | 16.60M | 12.50M | 23.60M |
| מזומנים בסוף התקופה | 20.30M | 22.40M | 16.60M | 16.60M | 12.50M |
| תזרים מזומנים חופשי | 104.10M | 101.50M | 91.20M | 89.30M | 53.90M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 105.10M | 115.60M | 102.20M | 100.70M | 63.70M |
| הוצאות הוניות | -1.00M | -14.10M | -11.00M | -11.40M | -9.80M |
הנתונים מוצגים ב-GBP