Birchcliff Energy (39B) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.99 | 1.74 | 2.11 | 0.91 | 1.05 |
| יחס מהיר | 0.99 | 1.74 | 2.11 | 0.91 | 1.05 |
| יחס מזומנים | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס כושר פירעון | 0.30 | 0.25 | 0.22 | 0.23 | 1.05 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.01 | 4.93 | 2.49 | 2.85 | 6.29 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 35.32 | 33.83 | 18.62 | 127.85 | 483.42 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -1.09B | -1.15B | -1.20B | -927.27M | -671.46M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.16 | 0.17 | 0.19 | 0.12 | 0.04 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.24 | 0.28 | 0.31 | 0.17 | 0.06 |
| יחס חוב להון | 0.20 | 0.22 | 0.24 | 0.15 | 0.06 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.17 | 0.18 | 0.21 | 0.14 | 0.05 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.53 | 1.58 | 1.62 | 1.46 | 1.34 |
| יחס כיסוי חוב | 7.93 | 6.55 | 6.28 | 10.49 | 45.06 |
| יחס כיסוי ריבית | 3.68 | 2.62 | 6.05 | 15.56 | 49.38 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.26 | 0.26 | 0.40 | 0.24 | 0.05 |
| חוב נושא ריבית למניה | 2.20 | 2.43 | 2.71 | 1.53 | 0.62 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 1.29 | 1.57 | 1.92 | 1.43 | 0.13 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 34.96% | 23.40% | 51.46% | 58.08% | 77.01% |
| שיעור EBIT | 22.88% | 18.50% | 19.91% | 6.34% | 73.03% |
| שיעור EBITDA | 60.69% | 56.71% | 59.60% | 38.42% | 90.99% |
| שיעור הרווח התפעולי | 20.08% | 17.07% | 43.70% | 50.12% | 73.47% |
| שיעור הרווח לפני מס | 17.44% | 11.98% | 12.33% | 2.28% | 71.58% |
| שיעור הרווח הנקי | 13.31% | 9.33% | 9.33% | 1.40% | 54.84% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 13.31% | 9.33% | 9.33% | 1.40% | 54.84% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 76.29% | 77.87% | 75.64% | 61.32% | 76.61% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 86.85% | 70.17% | 28.22% | 4.55% | 97.42% |
| תשואה על הנכסים | 2.71% | 1.83% | 1.58% | 0.30% | 20.28% |
| תשואה על ההון העצמי | 4.22% | 2.89% | 2.56% | 0.44% | 27.22% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 4.25% | 3.43% | 7.55% | 11.16% | 28.46% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 3.23% | 2.66% | 5.70% | 6.84% | 21.79% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 2.71% | 1.83% | 1.58% | 0.30% | 20.28% |
| תשואת רווחים | 5.22% | 3.18% | 3.85% | 0.63% | 26.23% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 8.85 | 7.34 | 7.62 | 9.32 | 9.58 |
| מחזור זכאים | 3.72 | 7.94 | 4.36 | 3.09 | 1.91 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.21 | 0.21 | 0.19 | 0.23 | 0.40 |
| מחזור נכסים | 0.20 | 0.20 | 0.17 | 0.22 | 0.37 |
| יחס מחזור הון חוזר | 77.37 | 9.29 | 15.34 | -534.30 | -50.70 |
| מחזור המרת מזומנים | -56.74 | 3.76 | -35.76 | -78.79 | -152.54 |
| ימי אשראי לקוחות | 41.26 | 49.75 | 47.89 | 39.17 | 38.09 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 97.99 | 46.00 | 83.66 | 117.96 | 190.63 |
| מחזור תפעולי | 41.26 | 49.75 | 47.89 | 39.17 | 38.09 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 1.54 | 1.49 | 0.74 | 1.20 | 3.48 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.27 | 0.36 | -0.31 | 0.05 | 2.10 |
| הוצאות הוניות למניה | 1.28 | 1.13 | 1.05 | 1.16 | 1.39 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.17 | 0.24 | -0.41 | 0.04 | 0.60 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.10 | 1.19 | 0.51 | 0.61 | 2.08 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 1.21 | 1.32 | 0.71 | 1.04 | 2.51 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.75 | 0.66 | 0.29 | 0.83 | 6.36 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.59 | 0.58 | 0.33 | 0.46 | 0.77 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 3.97% | 4.82% | -5.67% | 0.81% | 22.23% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 19.41 | 31.13 | 26.00 | 157.48 | 3.81 |
| מכפיל מכירות | 2.55 | 2.93 | 2.42 | 2.20 | 2.09 |
| מכפיל הון | 0.79 | 0.91 | 0.66 | 0.69 | 1.04 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 25.18 | 20.74 | -17.64 | 122.96 | 4.50 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 4.33 | 5.02 | 7.28 | 4.81 | 2.71 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.91 | 2.18 | 0.06 | -1.60 | 0.03 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.79 | 0.91 | 0.66 | 0.69 | 1.04 |
| מכפיל שווי חברה | 5.49 | 6.73 | 5.99 | 7.16 | 2.43 |
| שווי חברה | 2.40B | 2.66B | 2.15B | 1.92B | 2.65B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 5.49 | 6.73 | 5.99 | 7.16 | 2.43 |
| יחס שווי חברה למכירות | 3.33 | 3.82 | 3.57 | 2.75 | 2.21 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 32.92 | 27.04 | -25.94 | 153.67 | 4.76 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 5.65 | 6.54 | 10.71 | 6.01 | 2.86 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 8.43 | 8.23 | 8.16 | 8.35 | 9.09 |
| הון עצמי למניה | 8.43 | 8.23 | 8.16 | 8.35 | 9.09 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.24 | 0.22 | 0.24 | 0.39 | 0.23 |
| הכנסות למניה | 2.62 | 2.55 | 2.24 | 2.63 | 4.51 |
| רווח נקי למניה | 0.35 | 0.24 | 0.21 | 0.04 | 2.47 |
| נטל מס | 0.76 | 0.78 | 0.76 | 0.61 | 0.77 |
| נטל ריבית | 0.76 | 0.65 | 0.62 | 0.36 | 0.98 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.06 | 0.06 | 0.08 | 0.08 | 0.04 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 4.43 | 6.26 | 3.57 | 32.77 | 1.41 |
הנתונים מוצגים ב-CAD