Oakley Capital Investments (34O) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 25.04 | 84.00 | 0.97 | 24.65 | 27.03 |
| יחס מהיר | 25.04 | 84.00 | 0.97 | 24.81 | 27.20 |
| יחס מזומנים | 24.30 | 83.10 | 0.97 | 24.49 | 26.95 |
| יחס כושר פירעון | -0.05 | 0.26 | 0.25 | 5.67 | 0.29 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -19.59 | -69.17 | -1.85 | 12.20 | 54.70 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -21.79 | 0 | -1.87 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -167.58M | -131.37M | -3.51M | 199.83M | 106.08M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.16 | 0.16 | 0.08 | 0 | 0 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.19 | 0.18 | 0.09 | 0 | 0 |
| יחס חוב להון | 0.16 | 0.16 | 0.08 | 0 | 0 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.16 | 0.16 | 0.08 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.19 | 1.18 | 1.09 | 1.01 | 1.00 |
| יחס כיסוי חוב | -1.05 | 4.95 | 0.23 | 14.38 | 0 |
| יחס כיסוי ריבית | 6.54 | 4.95 | 2.81 | 14.38 | 164.06 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.30 | 0.23 | 0.24 | 0 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 1.56 | 1.38 | 0.65 | 0.02 | 0.01 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -14.02 | 2.24 | 0.08 | -4.27 | 0 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 83.04% | 84.91% | 100.00% | 29.53% | 149.03% |
| שיעור EBIT | 75.31% | 74.73% | 83.08% | 25.21% | 143.71% |
| שיעור EBITDA | -17.34% | 74.73% | 83.08% | 26.17% | 0.00% |
| שיעור הרווח התפעולי | 80.44% | 74.73% | 83.08% | 26.17% | 144.48% |
| שיעור הרווח לפני מס | 74.95% | 74.73% | 83.08% | 25.63% | 144.48% |
| שיעור הרווח הנקי | 74.95% | 74.73% | 83.08% | 25.63% | 144.48% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 74.95% | 74.73% | 83.08% | 25.63% | 144.48% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 93.17% | 100.00% | 100.00% | 97.93% | 100.00% |
| תשואה על הנכסים | 3.40% | 4.01% | 2.01% | 3.91% | 19.03% |
| תשואה על ההון העצמי | 4.15% | 4.75% | 2.19% | 3.93% | 19.10% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 3.65% | 4.02% | 2.19% | 4.02% | 19.10% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 3.65% | 4.02% | 2.02% | 4.02% | 19.10% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 3.40% | 4.01% | 2.01% | 3.91% | 19.03% |
| תשואת רווחים | 6.15% | 5.95% | 3.05% | 5.45% | 27.58% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 28.67 | 0 | 104.28 | 597.75 | 497.80 |
| מחזור זכאים | 35.22 | 111.65 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים | 0.05 | 0.05 | 0.02 | 0.15 | 0.13 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.80 | 1.71 | 0.33 | 1.21 | 1.15 |
| מחזור המרת מזומנים | 2.37 | -3.27 | 3.50 | 0.61 | 0.73 |
| ימי אשראי לקוחות | 12.73 | 0 | 3.50 | 0.61 | 0.73 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 10.36 | 3.27 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור תפעולי | 12.73 | 0 | 3.50 | 0.61 | 0.73 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.39 | -0.46 | -1.12 | 0.59 | 1.16 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.39 | -0.46 | -1.12 | 0.59 | 1.16 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | -19.95 | -24.90 | 13.00 | 27.91 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.26 | -0.35 | -1.87 | 0 | 0 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.93 | -1.01 | -6.11 | 0.56 | 1.44 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -7.81% | -8.05% | -22.45% | 11.84% | 27.58% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 16.00 | 16.76 | 33.27 | 18.35 | 3.63 |
| מכפיל מכירות | 11.97 | 12.55 | 27.23 | 4.70 | 5.24 |
| מכפיל הון | 0.66 | 0.80 | 0.72 | 0.72 | 0.69 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -12.81 | -12.42 | -4.45 | 8.44 | 3.63 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -13.04 | -12.42 | -4.45 | 8.44 | 3.63 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.16 | 0.13 | -0.75 | -0.23 | -0.42 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.66 | 0.80 | 0.72 | 0.72 | 0.69 |
| מכפיל שווי חברה | -83.06 | 19.03 | 32.86 | 13.70 | 0 |
| שווי חברה | 1.01B | 1.12B | 882.61M | 664.35M | 698.56M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -83.06 | 19.03 | 32.86 | 13.70 | 0 |
| יחס שווי חברה למכירות | 14.40 | 14.22 | 27.30 | 3.59 | 4.53 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -15.41 | -14.08 | -4.47 | 6.44 | 3.13 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -15.41 | -14.08 | -4.47 | 6.44 | 3.13 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 7.76 | 7.14 | 6.95 | 6.84 | 6.06 |
| הון עצמי למניה | 7.76 | 7.14 | 6.95 | 6.84 | 6.06 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הכנסות למניה | 0.42 | 0.45 | 0.18 | 1.05 | 0.80 |
| רווח נקי למניה | 0.31 | 0.34 | 0.15 | 0.27 | 1.16 |
| נטל מס | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| נטל ריבית | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.02 | 1.01 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.08 | 0.10 | 0.17 | 0.02 | 0.05 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 10.38 | -1.35 | -7.36 | 2.17 | 1.00 |
הנתונים מוצגים ב-GBP