Bankwell Financial Group (33W) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 28.27M | 29.94M | 31.93M | 82.67M | 34.56M |
| רווח נקי | 35.20M | 9.77M | 36.66M | 37.43M | 26.59M |
| פחת והפחתות | 4.08M | 3.78M | 3.62M | 3.37M | 3.58M |
| מס הכנסה נדחה | -1.41M | -469.00K | -191.00K | -1.96M | 1.70M |
| תגמול מבוסס מניות | 2.34M | 3.00M | 3.07M | 2.36M | 1.83M |
| שינוי בהון החוזר | -6.63M | -7.29M | -9.23M | 37.68M | 3.78M |
| יתרת לקוחות | -2.14M | 328.00K | -1.79M | -5.56M | -933.00K |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | -4.50M | -7.61M | -7.43M | 43.23M | 4.71M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -5.32M | 21.15M | -2.02M | 3.80M | -2.92M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -165.19M | -33.96M | -48.30M | -811.16M | -270.03M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -1.14M | -613.00K | -2.05M | -4.96M | 4.26M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | -86.43M | -31.19M | -9.95M | -37.23M | -33.59M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 43.10M | 15.08M | 5.09M | 12.67M | 30.38M |
| פעילויות השקעה אחרות | -120.71M | -17.24M | -41.39M | -781.64M | -271.07M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 54.31M | 42.39M | -70.15M | 739.49M | 170.55M |
| פירעון חוב | 20.00M | 0 | 0 | 74.35M | -116.08M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -1.33M | -2.14M | 0 | -5.54M | -5.08M |
| דיבידנדים ששולמו | -6.27M | -6.28M | -6.24M | -6.19M | -5.03M |
| פעילויות מימון אחרות | 41.91M | 50.81M | -63.91M | 676.87M | 296.74M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 224.92M | 307.52M | 269.16M | 355.68M | 344.68M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -82.60M | 38.37M | -86.52M | 11.00M | -64.92M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 307.52M | 269.16M | 355.68M | 344.68M | 409.60M |
| מזומנים בסוף התקופה | 224.92M | 307.52M | 269.16M | 355.68M | 344.68M |
| תזרים מזומנים חופשי | 27.13M | 29.32M | 29.88M | 77.71M | 38.82M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 28.27M | 29.94M | 31.93M | 82.67M | 34.56M |
| הוצאות הוניות | -1.14M | -613.00K | -2.05M | -4.96M | 4.26M |
הנתונים מוצגים ב-USD