דלגו לתוכן
מבט עלתחזית אנליסטיםדיבידנדיםדוחותסיכום פיננסי

First Western Financial (33Q) תזרים מזומנים

תזרים מזומנים20252024202320222021
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת-1.80M-544.00K21.88M48.28M162.52M
רווח נקי13.19M8.47M5.23M21.70M20.61M
פחת והפחתות2.64M2.57M2.38M2.01M1.26M
מס הכנסה נדחה-770.00K3.12M2.06M557.00K-668.00K
תגמול מבוסס מניות2.17M1.49M1.84M2.56M2.90M
שינוי בהון החוזר-7.68M-947.00K-3.23M-4.90M2.27M
יתרת לקוחות1.69M-120.00K-4.82M-3.22M420.00K
מלאי00000
יתרת ספקים-9.38M-827.00K1.59M-1.68M1.85M
הון חוזר אחר00000
פריטים אחרים שאינם במזומן-11.34M-15.24M13.61M26.35M136.14M
תזרים מזומנים מפעילות השקעה-264.44M66.44M-66.39M-558.80M-43.03M
השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים-3.97M-1.21M-2.35M-2.97M-2.11M
רכישות, נטו0000121.00M
רכישת השקעות-89.66M-17.45M-41.96M-54.40M-19.76M
מכירת השקעות / פירעון השקעות23.01M17.36M48.64M22.11M17.22M
פעילויות השקעה אחרות-193.82M67.75M-70.72M-523.54M-159.38M
תזרים מזומנים מפעילות מימון228.58M-84.30M102.44M320.05M111.50M
פירעון חוב-2.20M-68.67M-21.18M121.19M-96.27M
הנפקת מניות רגילות-808.00K0245.00K179.00K1.71M
רכישה עצמית של מניות רגילות-784.00K-89.00K000
דיבידנדים ששולמו0-463.00K000
פעילויות מימון אחרות232.37M-15.07M123.37M198.68M206.07M
יתרת מזומנים בסוף התקופה200.28M236.04M254.44M196.51M386.98M
השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים00000
שינוי נטו במזומנים-37.66M-18.40M57.93M-190.47M230.99M
מזומנים בתחילת התקופה237.94M254.44M196.51M386.98M155.99M
מזומנים בסוף התקופה200.28M236.04M254.44M196.51M386.98M
תזרים מזומנים חופשי-5.77M-1.76M19.53M45.31M160.41M
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת-1.80M-544.00K21.88M48.28M162.52M
הוצאות הוניות-3.97M-1.21M-2.35M-2.97M-2.11M

הנתונים מוצגים ב-USD

First Western Financial - תזרים מזומנים