PPHE Hotel (32P) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.00 | 1.00 | 1.01 | 1.42 | 1.50 |
| יחס מהיר | 0.98 | 0.99 | 0.99 | 1.40 | 1.48 |
| יחס מזומנים | 0.60 | 0.81 | 0.68 | 1.06 | 1.25 |
| יחס כושר פירעון | 0.16 | 0.04 | 0.05 | 0.05 | 0.04 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.62 | 0.61 | 0.41 | 0.55 | 0.40 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 2.04 | 1.38 | 0.84 | 1.64 | 1.20 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -1.17B | -1.25B | -1.20B | -1.19B | -1.14B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.53 | 0.62 | 0.62 | 0.61 | 0.61 |
| יחס חוב להון עצמי | 2.30 | 3.72 | 3.73 | 3.72 | 3.59 |
| יחס חוב להון | 0.70 | 0.79 | 0.79 | 0.79 | 0.78 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.69 | 0.72 | 0.72 | 0.73 | 0.72 |
| יחס מינוף פיננסי | 4.37 | 5.98 | 6.07 | 6.12 | 5.90 |
| יחס כיסוי חוב | 1.14 | 0.94 | 0.95 | 1.29 | 1.09 |
| יחס כיסוי ריבית | 1.28 | 1.37 | 2.17 | 2.29 | 1.47 |
| יחס חוב לשווי שוק | 1.63 | 1.22 | 1.49 | 1.76 | 1.61 |
| חוב נושא ריבית למניה | 25.64 | 29.71 | 28.74 | 28.48 | 27.44 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 7.98 | 9.29 | 8.85 | 9.26 | 11.03 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 13.93% | 14.13% | 54.78% | 38.39% | 34.63% |
| שיעור EBIT | 13.93% | 14.13% | 16.27% | 15.70% | 14.09% |
| שיעור EBITDA | 24.66% | 24.54% | 26.90% | 26.57% | 26.21% |
| שיעור הרווח התפעולי | 13.93% | 14.13% | 20.19% | 20.05% | 15.73% |
| שיעור הרווח לפני מס | 30.85% | 0.32% | 6.91% | 6.95% | 3.47% |
| שיעור הרווח הנקי | 32.70% | 2.83% | 6.37% | 5.41% | 3.08% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 30.13% | 0.13% | 6.26% | 6.55% | 4.49% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 105.99% | 894.50% | 92.14% | 77.77% | 88.68% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 221.47% | 2.24% | 34.25% | 34.68% | 22.06% |
| תשואה על הנכסים | 7.92% | 0.69% | 1.49% | 1.17% | 0.55% |
| תשואה על ההון העצמי | 40.35% | 4.10% | 9.02% | 7.13% | 3.22% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 3.67% | 3.75% | 5.17% | 4.66% | 3.02% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 3.49% | 1.48% | 4.46% | 4.27% | 2.93% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 7.95% | 0.69% | 1.49% | 1.17% | 0.55% |
| תשואת רווחים | 24.41% | 1.75% | 4.76% | 4.41% | 1.90% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 12.94 | 33.59 | 22.54 | 23.19 | 16.73 |
| מחזור זכאים | 28.17 | 38.58 | 22.03 | 17.25 | 15.91 |
| מחזור מלאי | 138.12 | 147.74 | 74.08 | 77.69 | 67.83 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.27 | 0.28 | 0.27 | 0.25 | 0.21 |
| מחזור נכסים | 0.24 | 0.24 | 0.23 | 0.22 | 0.18 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1,443.96 | 450.20 | 14.40 | 6.34 | 4.99 |
| מחזור המרת מזומנים | 17.90 | 3.88 | 4.55 | -0.72 | 4.25 |
| ימי אשראי לקוחות | 28.21 | 10.87 | 16.19 | 15.74 | 21.82 |
| ימי מלאי | 2.64 | 2.47 | 4.93 | 4.70 | 5.38 |
| ימי אשראי מספקים | 12.96 | 9.46 | 16.57 | 21.16 | 22.95 |
| מחזור תפעולי | 30.86 | 13.34 | 21.12 | 20.44 | 27.20 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 2.34 | 2.39 | 1.62 | 1.85 | 1.33 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 1.55 | 1.18 | -0.15 | -0.89 | -0.81 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.79 | 1.22 | 1.77 | 2.74 | 2.15 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.66 | 0.49 | -0.09 | -0.48 | -0.61 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.99 | 1.50 | 0.76 | 0.61 | 0.61 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 2.97 | 1.97 | 0.91 | 0.68 | 0.62 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.10 | 0.08 | 0.06 | 0.07 | 0.05 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.21 | 0.21 | 0.15 | 0.19 | 0.17 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 10.38% | 6.55% | -1.08% | -7.38% | -6.45% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 4.10 | 56.13 | 21.04 | 22.68 | 52.74 |
| מכפיל מכירות | 1.33 | 1.61 | 1.34 | 1.23 | 1.62 |
| מכפיל הון | 1.42 | 2.34 | 1.90 | 1.62 | 1.70 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 9.63 | 15.27 | -92.75 | -13.55 | -15.51 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 6.45 | 7.51 | 8.72 | 6.49 | 9.45 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.01 | -1.07 | 0.80 | 0.19 | -0.44 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.42 | 2.34 | 1.90 | 1.62 | 1.70 |
| מכפיל שווי חברה | 13.36 | 15.86 | 13.83 | 13.88 | 17.23 |
| שווי חברה | 1.57B | 1.82B | 1.65B | 1.53B | 1.49B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 13.36 | 15.86 | 13.83 | 13.88 | 17.23 |
| יחס שווי חברה למכירות | 3.30 | 3.89 | 3.72 | 3.69 | 4.51 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 23.92 | 36.87 | -257.65 | -40.74 | -43.13 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 15.87 | 18.14 | 24.23 | 19.51 | 26.28 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 14.83 | 12.09 | 12.33 | 12.29 | 11.53 |
| הון עצמי למניה | 10.64 | 7.68 | 7.44 | 7.43 | 7.41 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.02 | 0.59 | 0.09 | 0.06 | -0.29 |
| הכנסות למניה | 11.26 | 11.15 | 10.53 | 9.79 | 7.76 |
| רווח נקי למניה | 3.68 | 0.32 | 0.67 | 0.53 | 0.24 |
| נטל מס | 1.06 | 8.95 | 0.92 | 0.78 | 0.89 |
| נטל ריבית | 2.21 | 0.02 | 0.43 | 0.44 | 0.25 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.09 | 0.08 | 0.09 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 |
| איכות הרווחים | 0.64 | 7.59 | 2.45 | 3.50 | 5.58 |
הנתונים מוצגים ב-GBP