Itim Group PLC (32I) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.10 | 1.06 | 1.13 | 1.09 | 1.40 |
| יחס מהיר | 1.10 | 1.06 | 1.13 | 1.09 | 1.40 |
| יחס מזומנים | 0.47 | 0.37 | 0.58 | 0.29 | 0.65 |
| יחס כושר פירעון | 0.35 | 0.21 | 0.28 | 0.10 | 0.09 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.52 | 0.07 | 0.64 | 0.08 | 0.08 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 11.64 | 0.74 | 16.58 | 1.75 | 1.50 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -43.00K | -567.00K | -637.00K | -1.13M | 1.08M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.03 | 0.07 | 0.05 | 0.07 | 0.04 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.04 | 0.12 | 0.09 | 0.12 | 0.07 |
| יחס חוב להון | 0.04 | 0.10 | 0.08 | 0.11 | 0.06 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.63 | 1.71 | 1.69 | 1.73 | 1.60 |
| יחס כיסוי חוב | 6.86 | 2.37 | 6.76 | 2.59 | 2.04 |
| יחס כיסוי ריבית | 5.87 | -2.89 | 4.29 | -25.76 | -27.33 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.04 | 0.05 | 0.02 | 0.05 | 0.02 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.02 | 0.05 | 0.04 | 0.05 | 0.02 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -1.00 | -0.76 | -1.17 | -0.80 | -20.30 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 29.43% | 26.13% | 40.12% | 31.25% | 32.04% |
| שיעור EBIT | 3.43% | -1.52% | 1.51% | -6.55% | -8.76% |
| שיעור EBITDA | 14.44% | 9.86% | 12.99% | 4.24% | 1.09% |
| שיעור הרווח התפעולי | 3.43% | -1.52% | 2.30% | -6.55% | -8.76% |
| שיעור הרווח לפני מס | 2.26% | -2.65% | 0.98% | -6.80% | -9.09% |
| שיעור הרווח הנקי | 3.21% | -1.46% | 1.12% | -5.53% | -4.89% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 3.21% | -1.46% | 1.12% | -5.53% | -4.89% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 141.71% | 54.96% | 114.29% | 81.31% | 53.80% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 65.92% | 174.44% | 42.48% | 103.88% | 103.66% |
| תשואה על הנכסים | 3.02% | -1.29% | 1.02% | -4.47% | -3.44% |
| תשואה על ההון העצמי | 4.98% | -2.21% | 1.72% | -7.74% | -5.50% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 4.96% | -2.13% | 3.14% | -7.95% | -8.88% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 4.85% | -1.08% | 3.02% | -6.19% | -4.58% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 7.28% | -3.07% | 2.37% | -10.07% | -6.96% |
| תשואת רווחים | 7.25% | -1.75% | 1.58% | -14.29% | -3.64% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 4.24 | 3.51 | 5.43 | 3.30 | 0 |
| מחזור זכאים | 1.99 | 11.85 | 12.34 | 9.33 | 11.66 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 31.77 | 26.21 | 17.49 | 10.51 | 12.07 |
| מחזור נכסים | 0.94 | 0.89 | 0.91 | 0.81 | 0.70 |
| יחס מחזור הון חוזר | 32.69 | 27.00 | 23.81 | 10.47 | 4.12 |
| מחזור המרת מזומנים | -97.37 | 73.22 | 37.66 | 71.36 | -31.30 |
| ימי אשראי לקוחות | 86.09 | 104.01 | 67.24 | 110.50 | 0 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 183.46 | 30.79 | 29.58 | 39.13 | 31.30 |
| מחזור תפעולי | 86.09 | 104.01 | 67.24 | 110.50 | 0 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.11 | 0.02 | 0.13 | 0.02 | 0.01 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.11 | 0.02 | 0.08 | -0.05 | -0.05 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0.00 | 0.05 | 0.06 | 0.06 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.98 | 0.92 | 0.60 | -2.69 | -3.58 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 58.22 | 12.71 | 2.51 | 0.27 | 0.22 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 58.22 | 12.71 | 2.51 | 0.27 | 0.22 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 6.69 | 0.40 | 3.90 | 0.38 | 0.59 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.19 | 0.03 | 0.23 | 0.03 | 0.03 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 42.85% | 3.37% | 19.90% | -22.75% | -9.09% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 13.78 | -57.41 | 63.28 | -7.00 | -27.45 |
| מכפיל מכירות | 0.44 | 0.83 | 0.71 | 0.39 | 1.34 |
| מכפיל הון | 0.68 | 1.27 | 1.09 | 0.54 | 1.51 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 2.33 | 29.64 | 5.03 | -4.40 | -11.00 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.29 | 27.31 | 3.03 | 11.84 | 39.39 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.06 | 0.25 | -0.52 | -0.15 | 0.08 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.68 | 1.27 | 1.09 | 0.54 | 1.51 |
| מכפיל שווי חברה | 2.06 | 7.69 | 4.26 | 8.33 | 102.76 |
| שווי חברה | 5.40M | 13.28M | 9.92M | 5.70M | 15.72M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 2.06 | 7.69 | 4.26 | 8.33 | 102.76 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.30 | 0.76 | 0.55 | 0.35 | 1.12 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 1.57 | 26.99 | 3.94 | -4.01 | -9.19 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.54 | 24.86 | 2.37 | 10.81 | 32.89 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.02 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.07 |
| הון עצמי למניה | 0.38 | 0.37 | 0.37 | 0.37 | 0.36 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.42 | 0.45 | -0.14 | 0.19 | 0.46 |
| הכנסות למניה | 0.58 | 0.56 | 0.57 | 0.52 | 0.40 |
| רווח נקי למניה | 0.02 | -0.01 | 0.01 | -0.03 | -0.02 |
| נטל מס | 1.42 | 0.55 | 1.14 | 0.81 | 0.54 |
| נטל ריבית | 0.66 | 1.74 | 0.65 | 1.04 | 1.04 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.26 | 0.28 | 0.26 | 0.27 | 0.31 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| איכות הרווחים | 6.01 | -2.09 | 20.89 | -0.59 | -0.70 |
הנתונים מוצגים ב-GBP