Mobilityone (31M) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -349.69K | -1.76M | 242.44K | -995.29K | 1.58M |
| רווח נקי | -4.87M | -3.50M | -1.37M | 278.98K | 2.02M |
| פחת והפחתות | 385.33K | 334.26K | 350.98K | 482.89K | 413.01K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 1.24M | 311.36K | 579.24K | -1.91M | -168.41K |
| יתרת לקוחות | -1.43M | -2.15M | -888.28K | 474.25K | -848.77K |
| מלאי | -91.74K | 625.82K | 1.28M | -71.33K | 499.32K |
| יתרת ספקים | 2.75M | 1.82M | 222.66K | -2.26M | 167.60K |
| הון חוזר אחר | 0 | 16.53K | -31.56K | -57.57K | 13.44K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 2.90M | 1.09M | 681.83K | 153.99K | -677.35K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -96.04K | -85.84K | -761.07K | -393.87K | -174.18K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -97.35K | -115.23K | -35.51K | -390.06K | -40.56K |
| רכישות, נטו | 1.31K | 1.74K | 0 | 8.47K | -355.21K |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | -12.28K | -221.58K |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | -8.47K | 221.58K |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 27.65K | -725.56K | 8.47K | 221.58K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 73.14K | 2.46M | 96.63K | 1.31M | -1.33M |
| פירעון חוב | 306.66K | 2.85M | 377.68K | 1.55M | -1.21M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -233.53K | -389.61K | -281.05K | -248.29K | -122.58K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 3.43M | 3.98M | 3.54M | 5.02M | 4.67M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -174.73K | -167.84K | -404.83K | 433.77K | 172.65K |
| שינוי נטו במזומנים | -547.32K | 443.05K | -826.83K | 349.65K | 247.65K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 3.98M | 3.54M | 5.02M | 4.67M | 4.42M |
| מזומנים בסוף התקופה | 3.43M | 3.98M | 3.54M | 5.02M | 4.67M |
| תזרים מזומנים חופשי | -447.05K | -1.88M | -178.62K | -1.39M | 1.54M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -349.69K | -1.76M | 242.44K | -995.29K | 1.58M |
| הוצאות הוניות | -97.36K | -115.23K | -421.06K | -390.06K | -40.56K |
הנתונים מוצגים ב-GBP