Capital Bancorp (316) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0 | 0.13 | 0.12 | 0.08 | 0.18 |
| יחס מהיר | 0 | 0.13 | 0.12 | 0.08 | 0.18 |
| יחס מזומנים | 0 | 0.01 | 0.07 | 0.03 | 0.03 |
| יחס כושר פירעון | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.02 | 0.02 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.03 | 0.01 | 0.02 | 0.03 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.14 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -3.60M | -2.92B | -2.53B | -1.82B | -1.58B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.06 |
| יחס חוב להון עצמי | 0 | 0.13 | 0.10 | 0.19 | 0.58 |
| יחס חוב להון | 0 | 0.11 | 0.09 | 0.16 | 0.37 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0.11 | 0.09 | 0.16 | 0.35 |
| יחס מינוף פיננסי | 8.81 | 8.97 | 9.03 | 8.73 | 9.48 |
| יחס כיסוי חוב | 0.17 | 0.87 | 0.57 | 0.87 | 2.16 |
| יחס כיסוי ריבית | 0.35 | 1.09 | 0.71 | 1.11 | 5.40 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0.11 | 0.08 | 0.14 | 0.39 |
| חוב נושא ריבית למניה | 4.61 | 7.09 | 6.35 | 6.48 | 9.92 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.52 | 0.28 | -3.89 | -0.10 | 1.25 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 65.74% | 73.63% | 68.36% | 75.22% | 90.74% |
| שיעור EBIT | 10.93% | 23.26% | 17.27% | 22.38% | 30.13% |
| שיעור EBITDA | 12.51% | 24.53% | 18.18% | 22.61% | 30.92% |
| שיעור הרווח התפעולי | 10.93% | 23.26% | 17.27% | 22.38% | 30.13% |
| שיעור הרווח לפני מס | 29.78% | 24.68% | 17.27% | 22.38% | 30.13% |
| שיעור הרווח הנקי | 22.65% | 18.83% | 12.78% | 17.37% | 23.22% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 22.65% | 18.83% | 12.78% | 17.37% | 23.22% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 76.07% | 76.28% | 74.04% | 77.60% | 77.08% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 272.35% | 106.13% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| תשואה על הנכסים | 1.43% | 1.59% | 0.97% | 1.61% | 1.97% |
| תשואה על ההון העצמי | 13.08% | 14.22% | 8.72% | 14.07% | 18.66% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 0.69% | 5.20% | 9.60% | 14.24% | 15.30% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 0.58% | 3.97% | 7.11% | 11.05% | 11.47% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 1.45% | 1.60% | 0.98% | 1.61% | 1.97% |
| תשואת רווחים | 8.05% | 12.31% | 7.45% | 10.59% | 12.66% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0.08 | 11.76 | 14.54 | 17.97 | 18.97 |
| מחזור זכאים | 0 | 9.16 | 8.16 | 9.17 | 16.17 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 13.71 | 20.15 | 15.61 | 40.75 | 53.17 |
| מחזור נכסים | 0.06 | 0.08 | 0.08 | 0.09 | 0.08 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.14 | -0.14 | -0.12 | -0.13 | -0.12 |
| מחזור המרת מזומנים | 4,766.18 | -8.82 | -19.62 | -19.50 | -3.33 |
| ימי אשראי לקוחות | 4,766.18 | 31.05 | 25.10 | 20.31 | 19.24 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 0 | 39.87 | 44.72 | 39.81 | 22.57 |
| מחזור תפעולי | 4,766.18 | 31.05 | 25.10 | 20.31 | 19.24 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 4.18 | 4.23 | 2.39 | 3.39 | 3.66 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 4.00 | 4.08 | 2.25 | 3.23 | 3.55 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.18 | 0.14 | 0.15 | 0.15 | 0.11 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.96 | 0.97 | 0.94 | 0.95 | 0.97 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 6.33 | 7.21 | 4.70 | 7.80 | 11.09 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 23.78 | 29.37 | 16.19 | 21.99 | 33.15 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 1.34 | 1.03 | 0.97 | 0.40 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.28 | 0.23 | 0.14 | 0.23 | 0.29 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 9.65% | 14.50% | 7.88% | 13.36% | 15.10% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 12.46 | 8.17 | 13.42 | 9.45 | 7.90 |
| מכפיל מכירות | 2.81 | 1.53 | 1.72 | 1.64 | 1.83 |
| מכפיל הון | 1.57 | 1.16 | 1.17 | 1.33 | 1.47 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 10.36 | 6.90 | 12.68 | 7.49 | 6.62 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 9.93 | 6.66 | 11.90 | 7.15 | 6.42 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 1.10 | 0.13 | -0.78 | -0.67 | 2.86 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.57 | 1.16 | 1.17 | 1.33 | 1.47 |
| מכפיל שווי חברה | 21.97 | 6.52 | 5.55 | 7.16 | 7.18 |
| שווי חברה | 660.33M | 485.78M | 244.43M | 334.38M | 399.48M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 21.97 | 6.52 | 5.55 | 7.16 | 7.18 |
| יחס שווי חברה למכירות | 2.75 | 1.60 | 1.01 | 1.62 | 2.22 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 10.12 | 7.21 | 7.46 | 7.39 | 8.02 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 9.70 | 6.97 | 7.00 | 7.05 | 7.77 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 24.03 | 21.99 | 21.82 | 18.20 | 15.97 |
| הון עצמי למניה | 26.48 | 24.37 | 24.35 | 18.20 | 15.97 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.24 | 0.24 | 0.26 | 0.22 | 0.23 |
| הכנסות למניה | 14.75 | 18.41 | 16.61 | 14.75 | 12.84 |
| רווח נקי למניה | 3.34 | 3.47 | 2.12 | 2.56 | 2.98 |
| נטל מס | 0.76 | 0.76 | 0.74 | 0.78 | 0.77 |
| נטל ריבית | 2.72 | 1.06 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.27 | 0.28 | 0.26 | 0.24 | 0.24 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| איכות הרווחים | 1.21 | 1.22 | 1.13 | 1.32 | 1.23 |
הנתונים מוצגים ב-USD