Iperionx Ltd. ADR (30Z0) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -45.16M | -21.80M | -18.68M | -15.86M | -12.13M |
| רווח נקי | -67.07M | -35.35M | -21.84K | -17.44M | -21.52M |
| פחת והפחתות | 4.37M | 2.27M | 645.85K | 426.53K | 153.43K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | -105.93K | -377.00K |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 9.57M | 3.79M | 2.59M | 8.34M |
| שינוי בהון החוזר | -137.59K | 1.12M | -2.07K | -1.33M | 1.27M |
| יתרת לקוחות | -283.84K | 1.12M | 0 | -650.07K | -98.80K |
| מלאי | -1.15M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 1.30M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 0 | 0 | -2.07K | -680.75K | 1.37M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 17.68M | 586.43K | -23.02M | 1.15K | -2.11K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -18.64M | -24.28M | -6.53M | -5.71M | -3.07M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -20.48M | -17.61M | -8.07M | -2.71M | -1.93M |
| רכישות, נטו | 1.91M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | -500.00K | 0 | -250.00K |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -74.02K | -6.67M | 2.04M | -3.00M | -889.99K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 43.37M | 67.99M | 46.59M | 27.89M | 19.39M |
| פירעון חוב | -795.57K | -517.58K | -423.84K | -518.25K | -42.32K |
| הנפקת מניות רגילות | 44.69M | 68.39M | 48.33M | 29.92M | 19.87M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -524.27K | 116.47K | -1.32M | -1.51M | -430.81K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 35.24M | 54.81M | 33.16M | 11.94M | 5.67M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 855.08K | -260.17K | -236.12K | -57.14K | -216.91K |
| שינוי נטו במזומנים | -19.57M | 21.66M | 21.22M | 6.27M | 3.97M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 54.81M | 33.16M | 11.94M | 5.67M | 1.70M |
| מזומנים בסוף התקופה | 35.24M | 54.81M | 33.16M | 11.94M | 5.67M |
| תזרים מזומנים חופשי | -63.02M | -39.41M | -26.68M | -18.57M | -14.06M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -45.16M | -21.80M | -18.61M | -15.86M | -12.13M |
| הוצאות הוניות | -17.86M | -17.61M | -8.07M | -2.71M | -1.93M |
הנתונים מוצגים ב-USD