Foresight Autonomous Holdings (3011) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 3.73 | 3.30 | 4.50 | 7.92 | 10.38 |
| יחס מהיר | 3.73 | 3.30 | 4.50 | 7.92 | 10.38 |
| יחס מזומנים | 3.53 | 3.04 | 4.06 | 7.27 | 7.28 |
| יחס כושר פירעון | -3.67 | -3.68 | -3.63 | -5.47 | -5.22 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -4.95 | -5.09 | -6.34 | -6.94 | -6.48 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | -38.25 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 4.32M | 3.59M | 4.83M | 13.73M | 23.23M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.18 | 0.18 | 0.16 | 0.08 | 0.06 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.22 | 0.24 | 0.26 | 0.11 | 0.07 |
| יחס חוב להון | 0.18 | 0.20 | 0.20 | 0.10 | 0.07 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.26 | 1.34 | 1.61 | 1.25 | 1.16 |
| יחס כיסוי חוב | 0 | 0 | -36.67 | -1,602.80 | 0 |
| יחס כיסוי ריבית | 0 | 0 | -1,408.44 | -1,629.10 | 0 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0 | 0.08 | 0 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.52 | 4.05 | 13.46 | 1.12 | 1.36 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.47 | 0.40 | 0.51 | 0.87 | 1.00 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 66.71% | 64.82% | 60.55% | 71.23% | 54.18% |
| שיעור EBIT | -3,041.29% | -3,040.95% | -2,552.52% | -3,277.87% | -3,173.64% |
| שיעור EBITDA | -3,020.90% | -3,000.50% | -2,506.65% | -3,224.95% | -3,134.00% |
| שיעור הרווח התפעולי | 3,245.68% | -3,060.55% | -2,907.34% | -3,277.87% | -3,173.64% |
| שיעור הרווח לפני מס | -3,024.65% | -3,040.95% | -2,554.59% | -3,704.23% | -3,941.09% |
| שיעור הרווח הנקי | -2,985.94% | -3,040.95% | -2,554.59% | -3,704.23% | -3,941.09% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -3,024.65% | -3,040.95% | -2,554.59% | -3,704.23% | -3,941.09% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 98.72% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | -93.19% | 99.36% | 87.87% | 113.01% | 124.18% |
| תשואה על הנכסים | -129.63% | -144.90% | -114.29% | -95.34% | -65.90% |
| תשואה על ההון העצמי | -187.46% | -194.18% | -183.61% | -119.61% | -76.51% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 181.46% | -193.84% | -158.41% | -94.95% | -57.69% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 170.81% | -183.92% | -147.74% | -92.43% | -56.70% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -129.63% | -144.90% | -114.29% | -95.34% | -65.90% |
| תשואת רווחים | -477.10% | -838.13% | -306.99% | -174.34% | -82.50% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 24.22 | 1.08 | 1.21 | 0.72 | 1.19 |
| מחזור זכאים | 0.79 | 0.56 | 0.58 | 1.05 | 0.80 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.26 | 0.26 | 0.23 | 0.22 | 0.20 |
| מחזור נכסים | 0.04 | 0.05 | 0.04 | 0.03 | 0.02 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.14 | 0.07 | 0.04 | 0.03 | 0.02 |
| מחזור המרת מזומנים | -448.96 | -309.85 | -328.05 | 161.08 | -149.65 |
| ימי אשראי לקוחות | 15.07 | 339.32 | 302.21 | 508.21 | 306.60 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 464.03 | 649.17 | 630.26 | 347.13 | 456.25 |
| מחזור תפעולי | 15.07 | 339.32 | 302.21 | 508.21 | 306.60 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -3.30 | -28.24 | -94.79 | -10.21 | -11.56 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -3.31 | -28.30 | -95.33 | -10.29 | -11.77 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.01 | 0.07 | 0.53 | 0.08 | 0.21 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.00 | 1.00 | 1.01 | 1.01 | 1.02 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -308.53 | -418.14 | -178.31 | -120.37 | -54.50 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -308.53 | -418.14 | -178.31 | -120.37 | -54.50 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -6.31 | -6.97 | -7.08 | -9.15 | -8.52 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -25.48 | -26.47 | -25.36 | -30.03 | -31.01 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -1,105.77% | -731.35% | -306.42% | -142.52% | -66.11% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -0.12 | -0.12 | -0.32 | -0.57 | -1.21 |
| מכפיל מכירות | 2.31 | 3.63 | 8.32 | 21.25 | 47.77 |
| מכפיל הון | 0.34 | 0.23 | 0.60 | 0.69 | 0.93 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -0.09 | -0.14 | -0.33 | -0.70 | -1.51 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.25 | -0.14 | -0.33 | -0.71 | -1.54 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.05 | -0.03 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.34 | 0.23 | 0.60 | 0.69 | 0.93 |
| מכפיל שווי חברה | 0.39 | 0.28 | 0.17 | 0.21 | -0.53 |
| שווי חברה | -4.57M | -3.33M | -1.89M | -3.44M | 9.10M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 0.39 | 0.28 | 0.17 | 0.21 | -0.53 |
| יחס שווי חברה למכירות | -11.80 | -8.37 | -4.34 | -6.93 | 16.55 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0.46 | 0.32 | 0.17 | 0.23 | -0.52 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.46 | 0.32 | 0.17 | 0.23 | -0.53 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 1.94 | 13.70 | 57.71 | 10.94 | 19.50 |
| הון עצמי למניה | 2.38 | 16.70 | 52.01 | 10.52 | 19.19 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הכנסות למניה | 0.13 | 1.07 | 3.74 | 0.34 | 0.37 |
| רווח נקי למניה | -3.87 | -32.44 | -95.51 | -12.59 | -14.69 |
| נטל מס | 0.99 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| נטל ריבית | 0.99 | 1.00 | 1.00 | 1.13 | 1.24 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 20.81 | 21.68 | 20.97 | 23.31 | 20.97 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 10.27 | 9.57 | 8.71 | 6.28 | 7.25 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 2.25 | 2.38 | 1.81 | 2.90 | 3.32 |
| איכות הרווחים | 0.85 | 0.86 | 0.99 | 0.81 | 0.79 |
הנתונים מוצגים ב-USD