Realites SCA (2ZQ) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -48.36M | -64.33M | -53.09M | -20.22M | -30.38M |
| רווח נקי | -217.56M | 2.05M | 7.94M | 8.04M | 6.15M |
| פחת והפחתות | 30.99M | 12.89M | 18.81M | 14.91M | 11.87M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 2.50M | 926.00K | 829.00K |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 96.85M | -59.43M | -95.19M | -45.65M | -49.31M |
| יתרת לקוחות | 0 | 5.68M | -115.79M | -32.66M | -22.39M |
| מלאי | 0 | -72.32M | -65.92M | -77.01M | -46.19M |
| יתרת ספקים | 0 | -5.68M | 36.89M | 28.18M | 2.47M |
| הון חוזר אחר | 96.85M | 12.89M | 49.64M | 35.85M | 16.81M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 41.35M | -19.85M | 12.85M | 1.55M | 77.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 21.55M | -25.14M | -6.61M | -12.48M | -12.98M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -7.50M | -20.17M | -9.77M | -10.08M | -5.41M |
| רכישות, נטו | 0 | 4.39M | 1.35M | 1.43M | -3.93M |
| רכישת השקעות | 0 | -19.36M | -4.12M | -4.58M | -3.40M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 3.20M | 3.22M | 3.20M | -3.40M |
| פעילויות השקעה אחרות | 29.04M | 14.38M | 2.71M | -2.44M | 3.15M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -6.06M | 57.20M | 42.14M | 62.18M | 77.80M |
| פירעון חוב | -4.98M | 44.07M | 28.97M | 64.26M | 53.30M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 33.83M | 0 | 24.49M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | -6.32M | -2.47M | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -1.08M | 13.13M | -14.34M | 393.00K | 18.00K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | -23.42M | 44.18M | 76.48M | 94.17M | 65.26M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -83.00K | -30.00K | -129.00K | 1.00K | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -32.96M | -32.30M | -17.69M | 28.92M | 34.44M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 9.54M | 76.48M | 94.17M | 65.26M | 30.82M |
| מזומנים בסוף התקופה | -23.42M | 44.18M | 76.48M | 94.17M | 65.26M |
| תזרים מזומנים חופשי | -55.86M | -84.50M | -62.85M | -30.30M | -35.79M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -48.36M | -64.33M | -53.09M | -20.22M | -30.38M |
| הוצאות הוניות | -7.50M | -20.17M | -9.77M | -10.08M | -5.41M |
הנתונים מוצגים ב-EUR