Health Catalyst (2YP) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 731.00K | 14.56M | -33.08M | -35.27M | -23.12M |
| רווח נקי | -177.97M | -69.50M | -118.15M | -137.40M | -153.21M |
| פחת והפחתות | 50.50M | 41.43M | 42.22M | 48.30M | 37.53M |
| מס הכנסה נדחה | 81.00K | 77.00K | 8.00K | -4.52M | -7.13M |
| תגמול מבוסס מניות | 27.01M | 40.13M | 55.76M | 72.10M | 65.15M |
| שינוי בהון החוזר | -15.11M | -660.00K | -13.67M | -13.91M | 4.62M |
| יתרת לקוחות | -1.81M | 4.28M | -13.66M | 788.00K | 102.00K |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | -8.33M |
| יתרת ספקים | -11.51M | 5.58M | 4.87M | -4.70M | 5.20M |
| הון חוזר אחר | -1.79M | -10.52M | -4.88M | -9.99M | 7.64M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 116.22M | 3.09M | 750.00K | 162.00K | 29.93M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 36.19M | -22.90M | 20.29M | -39.02M | -139.68M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -968.00K | -1.62M | -1.24M | -2.17M | -18.47M |
| רכישות, נטו | -41.11M | -80.28M | -11.39M | -27.85M | -46.76M |
| רכישת השקעות | -65.13M | -168.31M | -290.84M | -308.96M | -261.36M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 163.95M | 242.07M | 336.80M | 315.17M | 186.89M |
| פעילויות השקעה אחרות | -20.54M | -14.77M | -13.04M | -15.22M | 22.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -235.78M | 151.75M | 2.73M | -2.61M | 264.08M |
| פירעון חוב | -232.29M | 151.32M | 0 | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 1.51M | 2.58M | 0 | 7.12M | 245.18M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -5.00M | 0 | -1.81M | -8.39M | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | -2.15M | 4.54M | -1.34M | 18.90M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 50.81M | 249.65M | 106.28M | 116.31M | 193.23M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 27.00K | -34.00K | 21.00K | -11.00K | -10.00K |
| שינוי נטו במזומנים | -198.83M | 143.37M | -10.04M | -76.92M | 101.27M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 249.65M | 106.28M | 116.31M | 193.23M | 91.95M |
| מזומנים בסוף התקופה | 50.81M | 249.65M | 106.28M | 116.31M | 193.23M |
| תזרים מזומנים חופשי | -237.00K | -1.84M | -47.39M | -52.68M | -41.59M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 731.00K | 14.56M | -33.08M | -35.27M | -23.12M |
| הוצאות הוניות | -968.00K | -16.40M | -14.31M | -17.41M | -18.47M |
הנתונים מוצגים ב-USD