Dixie Gold (2YC) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -265.16K | -243.97K | 49.74K | -446.94K | -171.49K |
| רווח נקי | -711.68K | -941.97K | -25.39K | -284.90K | -138.76K |
| פחת והפחתות | 0 | 609.85K | 35.00 | 197.96K | 197.96K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 70.94K | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -4.73K | 17.20K | 40.13K | -162.04K | 123.10K |
| יתרת לקוחות | 3.04K | 209.00 | 34.32K | -25.61K | 12.27K |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | -7.77K | 16.99K | 5.81K | -16.84K | 110.83K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 451.25K | 0 | 34.97K | -197.96K | -353.79K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 7.90K | 83.11K | -23.47K | -47.58K | 236.08K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -92.10K | -16.89K | -23.00 | -47.58K | -210.20K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 246.28K |
| פעילויות השקעה אחרות | 100.00K | 100.00K | -23.45K | 0 | 200.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 0 | 300.00K | 0 | 0 | 0 |
| פירעון חוב | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 300.00K | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 153.02K | 410.29K | 271.15K | 244.88K | 739.39K |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -257.27K | 139.14K | 26.27K | -494.52K | 64.59K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 410.29K | 271.15K | 244.88K | 739.39K | 674.80K |
| מזומנים בסוף התקופה | 153.02K | 410.29K | 271.15K | 244.88K | 739.39K |
| תזרים מזומנים חופשי | -357.27K | -260.86K | 26.27K | -494.52K | -381.69K |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -265.16K | -243.97K | 49.74K | -446.94K | -171.49K |
| הוצאות הוניות | -92.10K | -16.89K | -23.47K | -47.58K | -210.20K |
הנתונים מוצגים ב-CAD