China Tower (2Y11) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0 | 1.29 | 1.21 | 1.22 | 0.76 |
| יחס מהיר | 0 | 1.29 | 1.21 | 2.25 | 0.64 |
| יחס מזומנים | 0 | 0.15 | 0.03 | 0.06 | 0.08 |
| יחס כושר פירעון | -0.25 | 0.45 | 0.36 | 0.46 | 0.52 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.70 | 0.65 | 0.51 | 1.00 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 1.79 | 1.73 | 1.38 | 2.54 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 205.71B | -28.22B | -41.50B | -50.23B | -62.26B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0 | 0.27 | 0.28 | 0.29 | 0.26 |
| יחס חוב להון עצמי | 0 | 0.44 | 0.46 | 0.48 | 0.41 |
| יחס חוב להון | 0 | 0.31 | 0.32 | 0.32 | 0.29 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0.15 | 0.17 | 0.20 | 0.14 |
| יחס מינוף פיננסי | 0 | 1.65 | 1.66 | 1.65 | 1.58 |
| יחס כיסוי חוב | 18.03 | 1.83 | 1.61 | 2.32 | 2.14 |
| יחס כיסוי ריבית | 10.22 | 7.10 | 6.19 | 5.13 | 4.43 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0.37 | 0.38 | 0.56 | 0.44 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.17 | 5.32 | 5.44 | 5.57 | 4.70 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0 | 1.19 | 1.68 | 1.40 | 1.16 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 9.58% | 82.89% | 83.06% | 94.26% | 93.65% |
| שיעור EBIT | 21.13% | 17.12% | 16.16% | 16.66% | 15.77% |
| שיעור EBITDA | 59.34% | 65.37% | 54.64% | 68.83% | 69.51% |
| שיעור הרווח התפעולי | 31.18% | 17.29% | 16.70% | 15.43% | 14.44% |
| שיעור הרווח לפני מס | 17.79% | 15.30% | 14.44% | 13.65% | 12.51% |
| שיעור הרווח הנקי | 13.43% | 11.58% | 10.97% | 10.37% | 9.53% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 13.43% | 11.58% | 10.97% | 10.37% | 9.53% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 75.47% | 75.69% | 75.99% | 75.98% | 76.22% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 57.08% | 88.51% | 86.46% | 88.48% | 86.60% |
| תשואה על הנכסים | 0.00% | 3.45% | 3.22% | 2.99% | 2.88% |
| תשואה על ההון העצמי | 6.49% | 5.70% | 5.37% | 4.93% | 4.54% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 0.00% | 6.78% | 6.35% | 5.53% | 5.54% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 0.00% | 4.46% | 4.24% | 3.76% | 3.72% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 0.00% | 3.46% | 3.23% | 3.00% | 2.89% |
| תשואת רווחים | 10.13% | 6.41% | 5.83% | 7.51% | 6.78% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0 | 1.13 | 1.23 | 1.45 | 2.52 |
| מחזור זכאים | 0 | 0.50 | 0.50 | 0.19 | 0.22 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | -0.08 | 0.72 |
| מחזור נכסים קבועים | 0 | 0.44 | 0.41 | 0.39 | 0.37 |
| מחזור נכסים | 0 | 0.30 | 0.29 | 0.29 | 0.30 |
| יחס מחזור הון חוזר | 3.82 | 5.14 | 6.58 | -144.30 | -4.26 |
| מחזור המרת מזומנים | 0 | -412.37 | -436.52 | -6,133.97 | -1,011.85 |
| ימי אשראי לקוחות | 0 | 321.88 | 296.54 | 251.74 | 144.78 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | -4,471.30 | 503.91 |
| ימי אשראי מספקים | 0 | 734.24 | 733.06 | 1,914.41 | 1,660.54 |
| מחזור תפעולי | 0 | 321.88 | 296.54 | -4,219.56 | 648.69 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 1.15 | 3.21 | 2.83 | 1.88 | 3.73 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.35 | 1.46 | 1.13 | -0.04 | 2.09 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.80 | 1.75 | 1.70 | 1.92 | 1.64 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.30 | 0.46 | 0.40 | -0.02 | 0.56 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.29 | 1.47 | 1.29 | 0.84 | 1.96 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 1.44 | 1.84 | 1.66 | 0.98 | 2.27 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.62 | 0.53 | 0.35 | 0.82 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.20 | 0.56 | 0.51 | 0.35 | 0.71 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 4.62% | 14.10% | 10.70% | -0.49% | 28.13% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 9.81 | 15.50 | 17.24 | 13.32 | 14.76 |
| מכפיל מכירות | 1.33 | 1.81 | 1.88 | 1.38 | 1.41 |
| מכפיל הון | 0.64 | 0.89 | 0.92 | 0.66 | 0.67 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 21.64 | 7.09 | 9.34 | -203.58 | 3.56 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 6.59 | 3.23 | 3.72 | 3.96 | 1.99 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.48 | 1.58 | 1.93 | 1.11 | 0.77 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.64 | 0.89 | 0.92 | 0.66 | 0.67 |
| מכפיל שווי חברה | 2.24 | 3.96 | 5.13 | 3.41 | 3.18 |
| שווי חברה | 131.97B | 259.69B | 273.83B | 220.56B | 203.66B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 2.23 | 3.96 | 5.13 | 3.41 | 3.18 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.33 | 2.59 | 2.80 | 2.35 | 2.21 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 21.63 | 10.15 | 13.91 | -345.70 | 5.58 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 6.58 | 4.63 | 5.54 | 6.72 | 3.13 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 11.77 | 11.64 | 11.38 | 11.25 | 11.01 |
| הון עצמי למניה | 11.77 | 11.67 | 11.44 | 11.31 | 11.07 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.25 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.24 |
| הכנסות למניה | 5.69 | 5.74 | 5.59 | 5.38 | 5.27 |
| רווח נקי למניה | 0.76 | 0.67 | 0.61 | 0.56 | 0.50 |
| נטל מס | 0.75 | 0.76 | 0.76 | 0.76 | 0.76 |
| נטל ריבית | 0.84 | 0.89 | 0.89 | 0.82 | 0.79 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.13 | 0.07 | 0.06 | 0.00 | 0.00 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 1.46 | 3.65 | 3.50 | 2.56 | 5.65 |
הנתונים מוצגים ב-CNY