NGEx Minerals (2XM0) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -93.49M | -46.17M | -27.09M | -27.16M | -4.03M |
| רווח נקי | -123.34M | -63.60M | -37.72M | -32.42M | -5.46M |
| פחת והפחתות | 70.67K | 58.19K | 17.23K | 12.28K | 8.81K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 24.45M | 8.35M | 4.67M | 2.93M | 574.08K |
| שינוי בהון החוזר | 5.50M | 6.00M | 5.13M | 1.87M | 601.54K |
| יתרת לקוחות | 701.39K | -578.72K | 2.11M | -3.16K | -892.00 |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 4.80M | 6.58M | 3.02M | 0 | 0 |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -175.65K | 3.02M | 815.73K | 409.34K | 273.46K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -35.31M | -32.29M | -15.32M | -126.22K | -125.76K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 0 | -215.47K | -323.34K | -126.22K | -125.76K |
| רכישות, נטו | 589.35K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | -80.53M | -45.00M | -15.00M | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 46.69M | 15.62M | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -2.06M | -2.70M | -133.92K | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 173.14M | 173.63M | 84.71M | 29.83M | 24.36M |
| פירעון חוב | 0 | 0 | 0 | 11.05K | 26.56K |
| הנפקת מניות רגילות | 173.32M | 176.91M | 85.66M | 30.00M | 25.00M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -185.06K | -3.27M | -954.97K | -176.19K | -669.58K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 192.54M | 153.37M | 59.50M | 23.25M | 21.00M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -5.17M | -1.31M | -6.04M | -302.77K | -102.67K |
| שינוי נטו במזומנים | 39.17M | 93.87M | 36.25M | 2.25M | 20.10M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 153.37M | 59.50M | 23.25M | 21.00M | 898.82K |
| מזומנים בסוף התקופה | 192.54M | 153.37M | 59.50M | 23.25M | 21.00M |
| תזרים מזומנים חופשי | -93.49M | -48.66M | -27.41M | -27.28M | -4.15M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -93.49M | -46.17M | -27.09M | -27.16M | -4.03M |
| הוצאות הוניות | 0 | -2.50M | -323.34K | -126.22K | -125.76K |
הנתונים מוצגים ב-CAD