NextDecade (2XD) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -169.40M | -95.59M | -73.62M | -40.08M | -17.96M |
| רווח נקי | -429.64M | 277.45M | -221.64M | -60.07M | -22.04M |
| פחת והפחתות | 12.12M | 6.68M | 3.15M | 918.00K | 735.00K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 39.21M | 19.91M | 26.55M | 7.47M | -4.31M |
| שינוי בהון החוזר | 36.82M | 20.12M | -4.14M | 5.50M | 3.71M |
| יתרת לקוחות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 2.17M | -2.22M | 4.06M | 684.00K | -26.00K |
| הון חוזר אחר | 34.65M | 22.34M | -8.20M | 4.82M | 3.73M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 172.09M | -419.73M | 122.46M | 6.10M | 3.95M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -4.85B | -2.57B | -1.75B | -40.89M | -18.53M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -4.85B | -2.57B | -1.74B | -33.75M | -12.11M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -6.10M | -6.40M | -15.16M | -7.14M | -6.43M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 5.34B | 2.77B | 2.06B | 118.20M | 39.44M |
| פירעון חוב | 4.69B | 2.19B | 1.85B | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 254.40M | 115.00M | 557.00K |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -16.95M | -6.70M | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | -53.00K | -75.00K | -67.00K |
| פעילויות מימון אחרות | 668.18M | 589.78M | -46.24M | 3.28M | 38.95M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 707.09M | 392.76M | 294.48M | 62.79M | 25.55M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 314.33M | 98.28M | 231.69M | 37.24M | 2.94M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 392.76M | 294.48M | 62.79M | 25.55M | 22.61M |
| מזומנים בסוף התקופה | 707.09M | 392.76M | 294.48M | 62.79M | 25.55M |
| תזרים מזומנים חופשי | -5.02B | -2.66B | -1.81B | -73.83M | -30.07M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -169.40M | -95.59M | -73.62M | -40.08M | -17.96M |
| הוצאות הוניות | -4.85B | -2.57B | -1.74B | -33.75M | -12.11M |
הנתונים מוצגים ב-USD