Wide Open Agriculture Ltd. (2WO) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -2.15M | -3.49M | -8.55M | -11.87M | -10.17M |
| רווח נקי | -729.82K | -7.09M | -13.25M | -14.66M | -10.79M |
| פחת והפחתות | 553.28K | 1.06M | 731.50K | 743.48K | 614.04K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | -985.41K | -4.03M |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 65.00K | 411.01K | 631.14K | 1.11M |
| שינוי בהון החוזר | 0 | 0 | 853.51K | 1.31M | -1.53M |
| יתרת לקוחות | 0 | 0 | 65.42K | -85.20K | -782.64K |
| מלאי | 0 | 0 | 320.31K | 1.25M | -1.67M |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | -98.67K | -34.89K | 765.05K |
| הון חוזר אחר | 0 | 0 | 566.45K | 173.92K | 164.24K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -1.97M | 2.47M | 3.12M | 1.09M | 4.46M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -11.96K | 84.10K | -4.99M | -1.43M | -2.42M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -14.66K | -9.63K | -634.18K | -1.44M | -2.31M |
| רכישות, נטו | 2.71K | 0 | -4.51M | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | -60.21K |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 93.72K | 150.00K | 9.27K | -50.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 47.24K | 4.34M | 10.15M | -319.08K | 19.08M |
| פירעון חוב | 0 | -306.79K | 554.47K | 112.34K | -463.91K |
| הנפקת מניות רגילות | 195.10K | 5.70M | 10.24M | 156.83K | 19.55M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -147.87K | -1.05M | -642.09K | -588.26K | -463.91K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 1.20M | 3.39M | 2.45M | 5.87M | 19.47M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -76.08K | 2.63K | -34.32K | 21.24K | 4.53K |
| שינוי נטו במזומנים | -2.19M | 935.84K | -3.42M | -13.60M | 6.50M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 3.39M | 2.45M | 5.87M | 19.47M | 12.98M |
| מזומנים בסוף התקופה | 1.20M | 3.39M | 2.45M | 5.87M | 19.47M |
| תזרים מזומנים חופשי | -2.17M | -3.50M | -9.18M | -13.31M | -12.48M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -2.15M | -3.49M | -8.55M | -11.87M | -10.17M |
| הוצאות הוניות | -14.66K | -9.63K | -634.18K | -1.44M | -2.31M |
הנתונים מוצגים ב-AUD