Hemostemix (2VF0) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -4.53M | -1.90M | -1.42M | -6.10M | -3.48M |
| רווח נקי | -4.71M | -2.62M | -2.50M | -5.24M | -6.29M |
| פחת והפחתות | 46.00 | 100.00 | 223.00 | 495.00 | 1.10K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 486.92K | -255.78K |
| תגמול מבוסס מניות | 1.13M | 330.98K | 149.90K | 178.68K | 361.60K |
| שינוי בהון החוזר | -350.31K | -232.11K | 554.73K | -1.71M | 2.82M |
| יתרת לקוחות | 163.54K | -204.55K | 113.88K | 203.76K | 1.67M |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | -513.85K | -27.56K | 440.85K | -1.91M | 1.14M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -602.96K | 615.21K | 377.50K | 172.76K | -114.32K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -145.88K | 0 | 0 | 0 | 171.12K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 0 | 0 | 4.00 | 0 | 0 |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | -145.88K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | -4.00 | 0 | 171.12K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 4.66M | 2.45M | 1.44M | 6.02M | 3.27M |
| פירעון חוב | -500.21K | 0 | 0 | 2.75M | 2.33M |
| הנפקת מניות רגילות | 5.16M | 2.45M | 1.50M | 3.45M | 839.92K |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 0 | -65.31K | -183.90K | 103.12K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 682.12K | 705.70K | 155.42K | 135.75K | 219.45K |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -23.58K | 550.28K | 19.67K | -83.70K | -38.51K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 705.70K | 155.42K | 135.75K | 219.45K | 257.95K |
| מזומנים בסוף התקופה | 682.12K | 705.70K | 155.42K | 135.75K | 219.45K |
| תזרים מזומנים חופשי | -4.53M | -1.90M | -1.42M | -6.10M | -3.48M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -4.53M | -1.90M | -1.42M | -6.10M | -3.48M |
| הוצאות הוניות | 0 | 0 | 4.00 | 4.00 | 0 |
הנתונים מוצגים ב-CAD