דלגו לתוכן
מבט עלדיבידנדיםדוחותסיכום פיננסי

Tianjin Zhongxin Pharmaceutical Group Corp. Ltd. Class S (2TZ) תזרים מזומנים

תזרים מזומנים20252024202320222021
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת461.07M924.67M688.49M677.25M852.40M
רווח נקי2.11B2.22B968.71M873.26M786.88M
פחת והפחתות115.66M125.94M130.13M116.56M115.53M
מס הכנסה נדחה000-56.40M10.88M
תגמול מבוסס מניות0006.82M-10.88M
שינוי בהון החוזר-288.14M277.07M-206.51M-120.14M141.61M
יתרת לקוחות-260.42M26.25M74.01M-732.29M-42.07M
מלאי117.73M21.95M-165.34M58.87M-47.40M
יתרת ספקים00-56.06M609.67M220.20M
הון חוזר אחר-145.46M228.87M-59.13M-56.40M10.88M
פריטים אחרים שאינם במזומן-1.48B-1.69B-203.83M-142.86M-191.62M
תזרים מזומנים מפעילות השקעה-1.41B342.31M-744.21M-12.28M-311.85M
השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים-118.61M-117.81M-140.93M-107.90M-156.95M
רכישות, נטו0-347.80M3.07M-47.61M28.71M
רכישת השקעות-5.98B-1.37B-656.00M-530.00M-349.92M
מכירת השקעות / פירעון השקעות4.69B2.18B227.83M671.75M166.30M
פעילויות השקעה אחרות390.56K79.08K-178.18M1.49M28.71M
תזרים מזומנים מפעילות מימון-980.88M-319.89M-836.65M-236.62M-244.70M
פירעון חוב3.00M701.07M69.90M165.78M0
הנפקת מניות רגילות00002.78M
רכישה עצמית של מניות רגילות0-3.09M-22.67M0-1.35M
דיבידנדים ששולמו-981.29M-1.01B-859.15M-386.72M-231.97M
פעילויות מימון אחרות-2.60M-7.27M-24.73M-15.68M-12.73M
יתרת מזומנים בסוף התקופה1.02B2.94B2.00B2.71B2.28B
השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים-216.22K-42.09K45.34K5.98K8.48M
שינוי נטו במזומנים-1.93B947.05M-714.15M428.35M295.85M
מזומנים בתחילת התקופה2.94B2.00B2.71B2.28B1.99B
מזומנים בסוף התקופה1.02B2.94B2.00B2.71B2.28B
תזרים מזומנים חופשי342.45M806.86M547.56M569.34M695.45M
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת461.07M924.67M688.49M677.25M852.40M
הוצאות הוניות-118.61M-117.81M-140.93M-107.90M-156.95M

הנתונים מוצגים ב-CNY

Tianjin Zhongxin Pharmaceutical Group Corp. Ltd. Class S - תזרים מזומנים