GreenBank Capital (2TL) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -418.01K | -1.08M | -817.09K | -557.79K | -1.03M |
| רווח נקי | -9.88M | 377.87K | -3.23M | -1.51M | -1.25M |
| פחת והפחתות | 62.25K | 62.25K | 15.62K | 15.62K | 78.29K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | -62.25K | 0 | -15.62K | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 60.71K | 1.37M | 571.87K | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 546.09K | 9.95K | 95.13K | 155.49K | 42.71K |
| יתרת לקוחות | -1.98K | -53.19K | 32.48K | -1.67K | -2.39K |
| מלאי | 0 | -16.68K | -36.98K | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 545.60K | 69.87K | 36.98K | 113.13K | 33.61K |
| הון חוזר אחר | 2.47K | 9.95K | 62.66K | 44.03K | 11.48K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 8.85M | -1.53M | 930.95K | 228.30K | 101.99K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 315.25K | -662.88K | -2.93M | -95.40K | 123.42K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 0 | -544.75K | -161.41K | -95.40K | -167.84K |
| רכישות, נטו | 0 | -42.79K | 0 | 0 | 193.76K |
| רכישת השקעות | 0 | -2.63M | -2.72M | 0 | 167.84K |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 315.25K | 199.90K | 0 | 0 | 97.50K |
| פעילויות השקעה אחרות | 315.25K | 2.36M | -50.00K | -95.40K | -167.84K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -9.29K | 823.91K | 4.81M | 610.81K | 533.59K |
| פירעון חוב | 0 | -40.00K | 20.00K | 84.03K | -2.37K |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 524.20K | 558.10K | 111.78K | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -9.29K | 339.71K | 2.78M | 526.78K | 535.96K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 80.13K | 192.17K | 1.12M | 44.68K | 73.29K |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 13.77K | 3.00K |
| שינוי נטו במזומנים | -112.05K | -923.71K | 1.07M | -28.61K | -367.67K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 192.18K | 1.12M | 44.68K | 73.29K | 440.95K |
| מזומנים בסוף התקופה | 80.13K | 192.17K | 1.12M | 44.68K | 73.29K |
| תזרים מזומנים חופשי | -418.01K | -1.63M | -978.50K | -653.19K | -1.20M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -418.01K | -1.08M | -817.09K | -557.79K | -1.03M |
| הוצאות הוניות | 2.00 | -544.75K | -161.41K | -95.40K | -167.84K |
הנתונים מוצגים ב-CAD