Townsquare Media (2T8) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.83 | 0.84 | 1.38 | 1.74 | 1.68 |
| יחס מהיר | 0.83 | 0.84 | 1.38 | 1.74 | 1.68 |
| יחס מזומנים | 0.01 | 0.06 | 0.43 | 0.80 | 0.61 |
| יחס כושר פירעון | -0.05 | 0.01 | 0.02 | -0.03 | 0.05 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.31 | 0.37 | 0.64 | 0.89 | 0.70 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 1.40 | 2.60 | 0 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -508.33M | -500.22M | -503.41M | -509.96M | -554.75M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.99 | 0.91 | 0.90 | 0.84 | 0.78 |
| יחס חוב להון עצמי | -5.40 | -10.87 | -16.34 | 85.88 | 8.83 |
| יחס חוב להון | 1.23 | 1.10 | 1.07 | 0.99 | 0.90 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 1.27 | 1.12 | 1.07 | 0.99 | 0.89 |
| יחס מינוף פיננסי | -5.47 | -11.90 | -18.22 | 101.72 | 11.36 |
| יחס כיסוי חוב | 0.25 | 0.97 | 1.31 | 0.46 | 1.91 |
| יחס כיסוי ריבית | 0.52 | 1.17 | 0.59 | -0.49 | 1.40 |
| יחס חוב לשווי שוק | 6.93 | 5.21 | 3.28 | 2.82 | 4.26 |
| חוב נושא ריבית למניה | 30.01 | 32.79 | 35.72 | 35.17 | 36.39 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 23.78 | 7.61 | 9.80 | 41.52 | 7.10 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 22.65% | 21.22% | 27.54% | 27.53% | 29.83% |
| שיעור EBIT | 0.28% | 10.04% | 5.58% | -2.70% | 11.22% |
| שיעור EBITDA | 4.82% | 14.69% | 11.03% | 2.59% | 16.27% |
| שיעור הרווח התפעולי | 5.64% | 13.09% | 4.81% | -4.21% | 12.00% |
| שיעור הרווח לפני מס | -10.64% | -1.18% | -2.13% | -10.82% | 2.99% |
| שיעור הרווח הנקי | -11.83% | -2.69% | -2.82% | -9.90% | 2.66% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -11.54% | -2.28% | -2.42% | -9.47% | 3.11% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 111.15% | 229.31% | 132.04% | 91.45% | 89.23% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | -188.74% | -8.98% | -44.35% | 256.88% | 24.87% |
| תשואה על הנכסים | -10.17% | -2.18% | -2.19% | -6.90% | 1.66% |
| תשואה על ההון העצמי | 94.89% | 25.93% | 39.88% | -701.42% | 18.83% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 5.92% | 12.53% | 4.30% | -3.32% | 8.26% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 5.64% | 12.01% | 4.23% | -2.86% | 8.15% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -21.96% | -5.10% | -4.79% | -15.27% | 4.03% |
| תשואת רווחים | -73.90% | -13.84% | -8.96% | -25.40% | 10.02% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 7.05 | 8.21 | 7.44 | 7.47 | 7.56 |
| מחזור זכאים | 35.03 | 48.83 | 73.42 | 65.37 | 78.73 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 2.79 | 2.75 | 2.84 | 2.89 | 2.81 |
| מחזור נכסים | 0.86 | 0.81 | 0.78 | 0.70 | 0.62 |
| יחס מחזור הון חוזר | -24.46 | 52.29 | 10.58 | 8.65 | 10.55 |
| מחזור המרת מזומנים | 41.34 | 36.98 | 44.10 | 43.26 | 43.63 |
| ימי אשראי לקוחות | 51.76 | 44.45 | 49.07 | 48.84 | 48.26 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 10.42 | 7.47 | 4.97 | 5.58 | 4.64 |
| מחזור תפעולי | 51.76 | 44.45 | 49.07 | 48.84 | 48.26 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 1.59 | 1.89 | 3.12 | 4.05 | 2.95 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.80 | 0.95 | 2.01 | 3.15 | 1.73 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.79 | 0.94 | 1.12 | 0.89 | 1.23 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.50 | 0.50 | 0.64 | 0.78 | 0.59 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.01 | 1.08 | 1.64 | 2.79 | 2.41 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 2.02 | 2.01 | 2.80 | 4.53 | 2.41 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.06 | 0.06 | 0.09 | 0.12 | 0.09 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.07 | 0.07 | 0.11 | 0.15 | 0.11 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 22.07% | 18.49% | 22.08% | 29.86% | 23.83% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -1.33 | -7.24 | -11.22 | -3.94 | 9.98 |
| מכפיל מכירות | 0.15 | 0.19 | 0.31 | 0.39 | 0.27 |
| מכפיל הון | -0.75 | -1.87 | -4.45 | 27.61 | 1.88 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 4.53 | 5.41 | 4.53 | 3.35 | 4.20 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.41 | 2.72 | 2.91 | 2.61 | 2.45 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.01 | 0.59 | 0.16 | 0.01 | -0.38 |
| מחיר לשווי הוגן | -0.75 | -1.87 | -4.45 | 27.61 | 1.88 |
| מכפיל שווי חברה | 26.93 | 8.94 | 12.65 | 56.54 | 8.74 |
| שווי חברה | 551.64M | 561.21M | 629.27M | 666.42M | 658.32M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 26.93 | 8.94 | 12.65 | 56.54 | 8.74 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.30 | 1.31 | 1.40 | 1.47 | 1.42 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 38.69 | 36.49 | 20.10 | 12.61 | 22.42 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 19.52 | 18.34 | 12.91 | 9.83 | 13.12 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -19.88 | -21.23 | -22.02 | -20.74 | -21.73 |
| הון עצמי למניה | -5.07 | -2.74 | -2.04 | 0.38 | 3.86 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.08 | -0.94 | -0.14 | 0.12 | -0.04 |
| הכנסות למניה | 23.87 | 26.41 | 28.91 | 27.10 | 27.25 |
| רווח נקי למניה | -2.82 | -0.71 | -0.81 | -2.68 | 0.73 |
| נטל מס | 1.11 | 2.29 | 1.32 | 0.91 | 0.89 |
| נטל ריבית | -37.71 | -0.12 | -0.38 | 4.00 | 0.27 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.02 | 0.03 | 0.04 | 0.02 | 0.01 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.02 | 0.01 |
| איכות הרווחים | -0.58 | -3.14 | -4.46 | -1.58 | 3.49 |
הנתונים מוצגים ב-USD