Golcap Resources Corp. (2SO0) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -198.38K | -265.14K | -297.50K | -83.53K | -436.71K |
| רווח נקי | -861.86K | -284.58K | -283.46K | -970.72K | -687.27K |
| פחת והפחתות | 0 | 361.77K | 102.50K | 102.50K | 468.63K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 150.16K |
| שינוי בהון החוזר | 173.58K | 129.02K | -108.57K | 236.11K | 406.00 |
| יתרת לקוחות | -1.79K | 3.69K | 1.83K | 1.72K | -9.06K |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | -234.39K | 534.00 |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | -110.39K | 234.39K | -534.00 |
| הון חוזר אחר | 175.37K | 125.32K | 5.00K | 234.39K | 10.00K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 489.90K | -471.35K | -7.97K | 548.58K | -368.63K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 55.24K | -126.67K | 500.00 | -663.97K | -128.74K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 0 | 0 | 0 | 0 | -128.74K |
| רכישות, נטו | 0 | 9.88K | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | -150.00K | 0 | -2.02M | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 56.18K | 13.45K | 0 | 1.36M | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -946.00 | 0 | 501.00 | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 150.87K | 390.50K | 300.00K | 2.80K | 999.59K |
| פירעון חוב | 135.87K | 8.00K | 0 | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 15.00K | 382.50K | 300.00K | 2.80K | 931.28K |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | 68.32K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 6.49K | 2.69K | 3.99K | 990.00 | 745.69K |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -3.92K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 3.80K | -1.31K | 3.00K | -744.70K | 434.15K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 2.69K | 3.99K | 990.00 | 745.69K | 311.54K |
| מזומנים בסוף התקופה | 6.49K | 2.69K | 3.99K | 990.00 | 745.69K |
| תזרים מזומנים חופשי | -198.38K | -265.14K | -296.50K | -83.53K | -565.44K |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -198.38K | -265.14K | -297.50K | -83.53K | -436.71K |
| הוצאות הוניות | 3.00 | 0 | -500.00 | -4.00 | -128.74K |
הנתונים מוצגים ב-CAD