China SXT Pharmaceuticals (2RY2) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -4.02M | -2.35M | -1.93M | -80.76K | -2.37M |
| רווח נקי | -6.21M | -3.30M | -3.10M | -5.93M | -5.74M |
| פחת והפחתות | 143.22K | 82.30K | 203.25K | 250.16K | 320.01K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 3.23M | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 352.10K | 554.57K | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -2.39M | -971.74K | -381.56K | 1.42M | 1.92M |
| יתרת לקוחות | -1.32M | -480.56K | -321.42K | 912.95K | 796.40K |
| מלאי | -509.59K | -14.53K | -190.29K | 408.95K | 300.12K |
| יתרת ספקים | -693.48K | -114.08K | -29.25K | 9.70K | 0 |
| הון חוזר אחר | 133.43K | -362.56K | 159.41K | 83.91K | 826.26K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 4.43M | 1.85M | 996.69K | 408.69K | 1.12M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -1.25M | 63.52K | 26.42K | -12.30K | -46.91K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -1.25M | -2.02K | -7.06K | -70.68K | -62.49K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 65.54K | 33.49K | 58.38K | 15.58K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 14.43M | 8.40M | -2.62M | 2.94M | 1.63M |
| פירעון חוב | 144.16K | -65.12K | 1.31M | 4.00M | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 14.29M | 2.76M | 0 | 2.19M | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 5.70M | -3.93M | -3.26M | 1.63M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 28.18M | 18.13M | 12.08M | 17.37M | 12.96M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 881.66K | -65.09K | -765.23K | -1.05M | 394.12K |
| שינוי נטו במזומנים | 10.05M | 6.05M | -5.29M | 1.80M | -399.13K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 18.13M | 12.08M | 17.37M | 15.57M | 13.36M |
| מזומנים בסוף התקופה | 28.18M | 18.13M | 12.08M | 17.37M | 12.96M |
| תזרים מזומנים חופשי | -4.02M | -2.35M | -1.94M | -151.44K | -2.44M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -4.02M | -2.35M | -1.93M | -80.76K | -2.37M |
| הוצאות הוניות | -4.00 | -2.02K | -7.06K | -70.68K | -62.49K |
הנתונים מוצגים ב-USD