Phunware (2RJA) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -12.47M | -13.30M | -18.44M | -26.86M | -22.51M |
| רווח נקי | -11.40M | -10.32M | -23.01M | -50.89M | -53.52M |
| פחת והפחתות | 0 | 0 | 84.00K | 1.03M | 3.18M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 455.00K | 1.66M | 4.07M | 3.01M | 4.94M |
| שינוי בהון החוזר | -713.00K | -3.75M | -2.03M | -1.35M | -9.02M |
| יתרת לקוחות | -21.00K | 130.00K | 235.00K | 2.00K | -16.00K |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | -412.00K | -949.00K |
| יתרת ספקים | -267.00K | -2.93M | 558.00K | 726.00K | -1.57M |
| הון חוזר אחר | -425.00K | -943.00K | -2.82M | -1.66M | -6.49M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -808.00K | -896.00K | 2.45M | 21.34M | 31.91M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 0 | 0 | 15.38M | -2.26M | -46.39M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 0 | 0 | 0 | -242.00K | -41.28M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | -2.38M | -5.10M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | -923.00K | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 1.28M | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 15.38M | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 80.00K | 122.34M | 4.98M | 8.06M | 88.02M |
| פירעון חוב | 0 | 0 | -5.06M | 3.73M | -11.53M |
| הנפקת מניות רגילות | 80.00K | 122.34M | 10.48M | 4.30M | 94.74M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | -502.00K | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 0 | 58.00K | 28.00K | 4.81M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 100.59M | 112.97M | 3.93M | 1.96M | 23.14M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 57.00K | -123.00K | -14.00K |
| שינוי נטו במזומנים | -12.39M | 109.04M | 1.98M | -21.18M | 19.11M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 112.97M | 3.93M | 1.96M | 23.14M | 4.03M |
| מזומנים בסוף התקופה | 100.59M | 112.97M | 3.93M | 1.96M | 23.14M |
| תזרים מזומנים חופשי | -12.47M | -13.30M | -18.44M | -28.02M | -63.80M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -12.47M | -13.30M | -18.44M | -26.86M | -22.51M |
| הוצאות הוניות | 0 | 0 | 0 | -1.17M | -41.28M |
הנתונים מוצגים ב-USD