Azelis Group N.V. (2R7) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 310.95M | 322.94M | 425.76M | 368.59M | 89.90M |
| רווח נקי | 111.19M | 189.47M | 177.70M | 218.88M | 70.23M |
| פחת והפחתות | 127.21M | 114.92M | 101.10M | 84.73M | 59.38M |
| מס הכנסה נדחה | -5.38M | 0 | -21.54M | 5.41M | -2.08M |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 1.28M | 1.37M | 839.00K | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 49.00M | -132.90M | 128.20M | -15.08M | -70.11M |
| יתרת לקוחות | 0 | -55.17M | 79.35M | -22.34M | -80.40M |
| מלאי | 66.04M | -98.11M | 123.60M | -65.75M | -101.37M |
| יתרת ספקים | -46.01M | 22.71M | -77.76M | 22.34M | 80.40M |
| הון חוזר אחר | 28.96M | -2.34M | 3.01M | 50.67M | 31.27M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 28.94M | 150.17M | 38.93M | 73.82M | 30.39M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -257.45M | -255.33M | -600.06M | -572.11M | -652.17M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -24.91M | -13.88M | -15.49M | -18.44M | -18.29M |
| רכישות, נטו | -232.54M | -241.45M | -584.57M | -553.67M | -633.88M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -68.90M | -246.99M | 304.92M | 341.04M | 523.83M |
| פירעון חוב | 22.01M | 44.35M | 314.77M | 400.45M | -338.95M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 200.00M | 0 | 930.00M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -1.14M | -2.51M | -3.41M | -3.00M | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -54.91M | -53.31M | -67.77M | -7.01M | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -34.87M | -235.52M | -138.67M | -50.02M | -139.24M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 263.01M | 284.80M | 466.59M | 237.75M | 100.77M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -25.53M | -2.40M | -1.13M | -546.00K | -477.00K |
| שינוי נטו במזומנים | -40.94M | -181.79M | 228.84M | 136.98M | -38.93M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 303.95M | 466.59M | 237.75M | 100.77M | 139.70M |
| מזומנים בסוף התקופה | 263.01M | 284.80M | 466.59M | 237.75M | 100.77M |
| תזרים מזומנים חופשי | 286.04M | 309.06M | 410.28M | 350.15M | 71.61M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 310.95M | 322.94M | 425.76M | 368.59M | 89.90M |
| הוצאות הוניות | -24.91M | -13.88M | -15.49M | -18.44M | -18.29M |
הנתונים מוצגים ב-EUR