Qrf Comm. VA (2QR) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.10 | 0.08 | 0.07 | 0.34 | 0.04 |
| יחס מהיר | 0.10 | 0.08 | 0.07 | 0.34 | 0.04 |
| יחס מזומנים | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.02 | 0.04 |
| יחס כושר פירעון | 0.14 | 0.14 | 0.11 | -0.02 | 0.09 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.17 | 0.09 | 0.51 | 0.43 | 0.20 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.17 | 0.09 | 0.60 | 0.52 | 0.22 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -190.60M | -125.44M | -97.80M | -125.07M | -141.89M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.52 | 0.43 | 0.42 | 0.51 | 0.52 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.12 | 0.77 | 0.76 | 1.08 | 1.12 |
| יחס חוב להון | 0.53 | 0.43 | 0.43 | 0.52 | 0.53 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.46 | 0.35 | 0.32 | 0.46 | 0.44 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.17 | 1.80 | 1.81 | 2.13 | 2.15 |
| יחס כיסוי חוב | 0.75 | 0.60 | 0.25 | 0.11 | 0.39 |
| יחס כיסוי ריבית | 3.66 | 3.33 | 2.02 | 0.41 | 4.38 |
| יחס חוב לשווי שוק | 1.36 | 1.34 | 1.10 | 1.57 | 1.98 |
| חוב נושא ריבית למניה | 18.27 | 15.02 | 12.56 | 17.39 | 18.97 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 5.87 | 5.66 | 10.75 | 28.74 | 8.75 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 82.67% | 84.30% | 85.40% | 90.14% | 87.22% |
| שיעור EBIT | 182.71% | 148.76% | 62.45% | 29.40% | 117.51% |
| שיעור EBITDA | 182.71% | 148.76% | 62.72% | 29.58% | 117.78% |
| שיעור הרווח התפעולי | 73.59% | 71.60% | 62.45% | 14.54% | 62.80% |
| שיעור הרווח לפני מס | 162.59% | 127.27% | 79.53% | -6.38% | 94.24% |
| שיעור הרווח הנקי | 161.76% | 126.17% | 79.01% | -16.29% | 93.97% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 161.76% | 126.16% | 79.00% | -16.30% | 93.96% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 99.49% | 99.14% | 99.34% | 255.46% | 99.71% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 220.95% | 177.75% | 127.36% | -43.86% | 150.08% |
| תשואה על הנכסים | 7.77% | 6.34% | 4.88% | -0.97% | 4.68% |
| תשואה על ההון העצמי | 17.18% | 11.42% | 8.84% | -2.06% | 10.05% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 3.95% | 4.05% | 4.57% | 0.96% | 3.71% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 3.51% | 3.57% | 3.93% | 0.88% | 3.63% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 7.77% | 6.34% | 4.88% | -0.97% | 4.68% |
| תשואת רווחים | 26.40% | 20.98% | 13.54% | -3.12% | 18.43% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 5.65 | 9.17 | 7.90 | 7.87 | 7.26 |
| מחזור זכאים | 0.61 | 0 | 0.71 | 0.79 | 1.46 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 36.52 | 29.54 | 32.32 | 837.00 | 1,117.25 |
| מחזור נכסים | 0.05 | 0.05 | 0.06 | 0.06 | 0.05 |
| יחס מחזור הון חוזר | -0.54 | -0.47 | -0.56 | -0.53 | -0.29 |
| מחזור המרת מזומנים | -533.24 | 39.82 | -468.48 | -413.48 | -199.72 |
| ימי אשראי לקוחות | 64.63 | 39.82 | 46.21 | 46.39 | 50.28 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 597.87 | 0 | 514.69 | 459.88 | 250.01 |
| מחזור תפעולי | 64.63 | 39.82 | 46.21 | 46.39 | 50.28 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.61 | 0.34 | 2.29 | 1.43 | 1.14 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.01 | 0.34 | 2.24 | 1.40 | 1.14 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.63 | 0 | 0.05 | 0.03 | 0.00 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | -0.02 | 1.00 | 0.98 | 0.98 | 1.00 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.47 | 0.44 | 2.69 | 2.61 | 2.43 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0.98 | 0 | 45.32 | 50.35 | 1,066.13 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.03 | 0.02 | 0.19 | 0.09 | 0.06 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.37 | 0.20 | 1.29 | 0.73 | 0.64 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -0.10% | 3.29% | 21.63% | 13.75% | 12.46% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 3.42 | 4.77 | 7.39 | -32.01 | 5.43 |
| מכפיל מכירות | 7.66 | 6.01 | 5.84 | 5.22 | 5.10 |
| מכפיל הון | 0.64 | 0.54 | 0.65 | 0.66 | 0.55 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -1,043.94 | 30.43 | 4.62 | 7.27 | 8.02 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 16.64 | 30.43 | 4.52 | 7.13 | 8.02 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.01 | 0.09 | -0.01 | 0.27 | 0.01 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.64 | 0.54 | 0.65 | 0.66 | 0.55 |
| מכפיל שווי חברה | 10.06 | 9.70 | 20.05 | 46.37 | 13.08 |
| שווי חברה | 318.17M | 208.86M | 173.96M | 206.69M | 206.60M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 10.06 | 9.70 | 20.05 | 46.37 | 13.08 |
| יחס שווי חברה למכירות | 18.38 | 14.43 | 12.58 | 13.72 | 15.41 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -2,505.31 | 73.03 | 9.96 | 19.13 | 24.25 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 49.90 | 73.03 | 9.74 | 18.75 | 24.22 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 15.97 | 19.11 | 15.85 | 15.43 | 16.76 |
| הון עצמי למניה | 15.97 | 19.10 | 15.85 | 15.43 | 16.76 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.01 | 0.01 | 0.01 | -1.56 | 0.00 |
| הכנסות למניה | 1.66 | 1.73 | 1.77 | 1.96 | 1.79 |
| רווח נקי למניה | 2.69 | 2.18 | 1.40 | -0.32 | 1.68 |
| נטל מס | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 2.55 | 1.00 |
| נטל ריבית | 0.89 | 0.86 | 1.27 | -0.22 | 0.80 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.23 | 0.05 | 0.15 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.23 | 0.16 | 1.63 | -4.49 | 0.68 |
הנתונים מוצגים ב-EUR