Ocumetics Technology Corp (2QB0) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.03 | 0.23 | 5.38 | 0.50 | 2.76 |
| יחס מהיר | 0.03 | 0.23 | 5.38 | 0.50 | 2.76 |
| יחס מזומנים | 0.02 | 0.09 | 0.64 | 0.38 | 2.47 |
| יחס כושר פירעון | -1.44 | -0.89 | -0.68 | -3.73 | -3.95 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.56 | -0.62 | -7.94 | -3.28 | -6.63 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -0.68 | -0.69 | 0 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -5.00M | -4.60M | -2.61M | -634.33K | 136.53K |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 5.76 | 2.78 | 1.70 | 0.31 | 0.21 |
| יחס חוב להון עצמי | -0.98 | -1.34 | -2.04 | 3.53 | 0.35 |
| יחס חוב להון | -54.57 | 3.91 | 1.96 | 0.78 | 0.26 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | -0.10 | -0.11 | 1.96 | 0.78 | 0.26 |
| יחס מינוף פיננסי | -0.17 | -0.48 | -1.20 | 11.38 | 1.64 |
| יחס כיסוי חוב | -0.57 | -0.62 | -3.52 | -119.35 | -78.53 |
| יחס כיסוי ריבית | -1.46 | -2.95 | -3.80 | -123.08 | -83.37 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.08 | 0.07 | 0.11 | 0.01 | 0.01 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.06 | 0.05 | 0.04 | 0.00 | 0.00 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.98 | -1.25 | -1.64 | -0.02 | 0.15 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור EBIT | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור EBITDA | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור הרווח התפעולי | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור הרווח לפני מס | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור הרווח הנקי | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 100.00% | 100.00% | 98.79% | 100.00% | 100.00% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 139.18% | 134.45% | 126.12% | 101.04% | 100.00% |
| תשואה על הנכסים | -1,011.95% | -282.11% | -130.09% | -351.56% | -161.59% |
| תשואה על ההון העצמי | 175.10% | 136.24% | 156.08% | -3,999.43% | -265.10% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 136.71% | 112.43% | -120.26% | -873.66% | -196.50% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 6,889.70% | -294.81% | -118.80% | -873.66% | -196.50% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -4,254.63% | -414.79% | -177.62% | -961.69% | -329.87% |
| תשואת רווחים | -14.50% | -7.31% | -8.41% | -9.29% | -5.06% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור זכאים | 0.21 | 0.32 | 0.59 | 0.22 | 0.61 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור המרת מזומנים | -1,754.51 | -1,154.21 | -623.57 | -1,697.26 | -597.66 |
| ימי אשראי לקוחות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 1,754.51 | 1,154.21 | 623.57 | 1,697.26 | 597.66 |
| מחזור תפעולי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.02 | -0.03 | -0.02 | -0.02 | -0.01 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.02 | -0.03 | -0.02 | -0.02 | -0.02 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.01 | 1.04 | 1.03 | 1.07 | 1.04 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -33.15 | -26.69 | -28.64 | -14.39 | -24.22 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -33.15 | -26.69 | -28.64 | -14.39 | -24.22 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.62 | -0.64 | -0.61 | -6.36 | -5.54 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -5.09% | -4.75% | -7.00% | -5.58% | -3.84% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -6.69 | -13.70 | -11.90 | -10.77 | -19.77 |
| מכפיל מכירות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכפיל הון | -11.91 | -18.65 | -18.55 | 430.57 | 52.41 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -19.65 | -21.06 | -14.28 | -17.92 | -26.04 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -19.62 | -21.85 | -14.78 | -19.17 | -27.12 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.10 | -0.19 | 0.59 | -0.19 | -0.08 |
| מחיר לשווי הוגן | -11.91 | -18.65 | -18.55 | 430.57 | 52.41 |
| מכפיל שווי חברה | -13.25 | -20.26 | -17.36 | -11.24 | -20.84 |
| שווי חברה | 57.31M | 78.38M | 39.67M | 39.31M | 43.58M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -13.25 | -20.26 | -17.36 | -11.24 | -20.84 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -21.21 | -22.45 | -15.78 | -17.96 | -25.86 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -21.52 | -23.29 | -16.33 | -19.21 | -26.92 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -0.04 | -0.04 | -0.02 | -0.00 | 0.00 |
| הון עצמי למניה | -0.03 | -0.03 | -0.02 | 0.00 | 0.01 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0 |
| הכנסות למניה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רווח נקי למניה | -0.06 | -0.04 | -0.03 | -0.03 | -0.02 |
| נטל מס | 1.00 | 1.00 | 0.99 | 1.00 | 1.00 |
| נטל ריבית | 1.69 | 1.34 | 1.26 | 1.01 | 1.01 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.35 | 0.63 | 0.80 | 0.56 | 0.73 |
הנתונים מוצגים ב-CAD