Temple & Webster Group Ltd (2Q9) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 23.92M | 45.95M | 24.27M | 22.01M | 13.39M |
| רווח נקי | 4.30M | 11.30M | 1.79M | 8.31M | 11.97M |
| פחת והפחתות | 0 | 8.36M | 5.83M | 5.27M | 3.14M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 1.72M | -1.32M |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 6.25M | 0 | 3.74M | 2.88M |
| שינוי בהון החוזר | -5.15M | -3.62M | -7.08M | 2.52M | -2.06M |
| יתרת לקוחות | 0 | -1.06M | -6.17M | -623.00K | -169.00K |
| מלאי | 0 | -2.57M | -8.37M | 8.27M | -5.02M |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 10.32M | -2.95M | 6.50M |
| הון חוזר אחר | -5.15M | 11.00K | -7.08M | -2.17M | -3.37M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 24.77M | 23.65M | 37.08M | 449.00K | -1.22M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -9.87M | -1.21M | -2.98M | -3.39M | -7.91M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -9.87M | -399.00K | -61.00K | -2.79M | -5.79M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | -2.43M | -596.00K | -2.12M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | -809.00K | -491.00K | -226.00K | -10.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -35.71M | -7.54M | -15.80M | -14.49M | -1.97M |
| פירעון חוב | 0 | -6.80M | -3.71M | -2.35M | -1.96M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 152.00K | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | -1.09M | -12.09M | -12.30M | -3.00K |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -6.62M | 341.00K | -3.71M | -2.35M | -1.96M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 122.69M | 144.35M | 116.35M | 105.14M | 101.01M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -21.65M | 37.19M | 11.21M | 4.13M | 3.51M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 144.35M | 107.15M | 105.14M | 101.01M | 97.50M |
| מזומנים בסוף התקופה | 122.69M | 144.35M | 116.35M | 105.14M | 101.01M |
| תזרים מזומנים חופשי | 18.56M | 45.55M | 24.21M | 19.22M | 7.60M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 23.92M | 45.95M | 29.99M | 22.01M | 13.39M |
| הוצאות הוניות | -5.36M | -399.00K | -61.00K | -2.79M | -5.79M |
הנתונים מוצגים ב-AUD