PayPal Holdings (2PP) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.29 | 1.29 | 1.26 | 1.29 | 1.28 |
| יחס מהיר | 1.29 | 1.29 | 1.26 | 1.29 | 1.28 |
| יחס מזומנים | 0.17 | 0.17 | 0.14 | 0.19 | 0.17 |
| יחס כושר פירעון | 0.09 | 0.10 | 0.08 | 0.09 | 0.06 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.15 | 0.14 | 0.15 | 0.10 | 0.13 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 2.82 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -571.00M | -158.00M | -102.00M | 1.45B | -926.00M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.17 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.13 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.72 | 0.49 | 0.48 | 0.46 | 0.51 |
| יחס חוב להון | 0.42 | 0.33 | 0.33 | 0.31 | 0.34 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.35 | 0.33 | 0.33 | 0.31 | 0.34 |
| יחס מינוף פיננסי | 4.17 | 3.96 | 4.00 | 3.90 | 3.88 |
| יחס כיסוי חוב | 2.26 | 15.05 | 14.56 | 16.33 | 13.29 |
| יחס כיסוי ריבית | 18.31 | 13.75 | 13.94 | 14.49 | 12.62 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.28 | 0.18 | 0.11 | 0.14 | 0.13 |
| חוב נושא ריבית למניה | 16.28 | 10.87 | 9.97 | 9.09 | 9.29 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.76 | 0.25 | 0.49 | 0.09 | 0.53 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 45.75% | 46.62% | 46.10% | 46.03% | 50.05% |
| שיעור EBIT | 19.85% | 20.30% | 17.96% | 19.34% | 13.34% |
| שיעור EBITDA | 22.67% | 23.20% | 21.21% | 22.94% | 18.12% |
| שיעור הרווח התפעולי | 18.78% | 18.28% | 16.75% | 16.89% | 13.94% |
| שיעור הרווח לפני מס | 17.18% | 18.97% | 16.76% | 18.18% | 12.23% |
| שיעור הרווח הנקי | 14.36% | 15.78% | 13.04% | 14.26% | 8.79% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 14.36% | 15.78% | 13.04% | 14.26% | 8.79% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 83.61% | 83.17% | 77.82% | 78.47% | 71.87% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 91.50% | 103.74% | 100.08% | 107.62% | 87.72% |
| תשואה על הנכסים | 5.92% | 6.53% | 5.08% | 5.17% | 3.08% |
| תשואה על ההון העצמי | 24.42% | 25.83% | 20.31% | 20.17% | 11.93% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 18.67% | 17.98% | 16.02% | 14.92% | 11.41% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 14.49% | 14.95% | 12.47% | 11.71% | 8.20% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 6.84% | 7.57% | 5.89% | 6.01% | 3.63% |
| תשואת רווחים | 9.66% | 9.35% | 4.72% | 6.27% | 2.94% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0.72 | 0.70 | 0.70 | 0.65 | 0.62 |
| מחזור זכאים | 0.44 | 73.78 | 0.43 | 0.38 | 0.34 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 19.72 | 19.51 | 21.09 | 20.01 | 15.91 |
| מחזור נכסים | 0.41 | 0.41 | 0.39 | 0.36 | 0.35 |
| יחס מחזור הון חוזר | 2.60 | 2.55 | 2.37 | 2.25 | 2.51 |
| מחזור המרת מזומנים | -319.51 | 517.82 | -326.03 | -391.84 | -473.58 |
| ימי אשראי לקוחות | 507.59 | 522.76 | 523.65 | 563.97 | 592.35 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 827.10 | 4.95 | 849.69 | 955.81 | 1,065.92 |
| מחזור תפעולי | 507.59 | 522.76 | 523.65 | 563.97 | 592.35 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 8.35 | 6.69 | 7.24 | 4.39 | 5.04 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 7.36 | 5.80 | 6.58 | 3.83 | 4.43 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.99 | 0.89 | 0.66 | 0.56 | 0.61 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.88 | 0.87 | 0.91 | 0.87 | 0.88 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 5.88 | 6.53 | 10.91 | 7.77 | 8.23 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 8.41 | 7.53 | 10.91 | 7.77 | 8.23 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.53 | 0.64 | 0.75 | 0.50 | 0.56 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.22 | 0.19 | 0.23 | 0.16 | 0.21 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 13.58% | 9.94% | 7.71% | 6.23% | 6.21% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 10.64 | 10.69 | 21.18 | 15.95 | 33.98 |
| מכפיל מכירות | 1.42 | 1.69 | 2.76 | 2.28 | 2.99 |
| מכפיל הון | 2.56 | 2.76 | 4.30 | 3.22 | 4.05 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 7.36 | 10.06 | 12.98 | 16.05 | 16.09 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 6.79 | 8.73 | 11.79 | 13.99 | 14.14 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.84 | 0.30 | 4.53 | 0.19 | -0.83 |
| מחיר לשווי הוגן | 2.56 | 2.76 | 4.30 | 3.22 | 4.05 |
| מכפיל שווי חברה | 7.03 | 7.53 | 13.52 | 10.00 | 17.01 |
| שווי חברה | 54.42B | 57.92B | 91.14B | 68.33B | 84.83B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 7.03 | 7.53 | 13.52 | 10.00 | 17.01 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.59 | 1.75 | 2.87 | 2.30 | 3.08 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 8.26 | 10.41 | 13.47 | 16.19 | 16.61 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 7.28 | 9.03 | 12.23 | 14.11 | 14.59 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 9.74 | 9.58 | 8.99 | 8.60 | 7.17 |
| הון עצמי למניה | 22.15 | 21.12 | 19.84 | 19.09 | 17.57 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.16 | 0.17 | 0.22 | 0.22 | 0.28 |
| הכנסות למניה | 38.13 | 34.59 | 30.90 | 26.99 | 23.85 |
| רווח נקי למניה | 5.48 | 5.46 | 4.03 | 3.85 | 2.10 |
| נטל מס | 0.84 | 0.83 | 0.78 | 0.78 | 0.72 |
| נטל ריבית | 0.87 | 0.93 | 0.93 | 0.94 | 0.92 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.10 | 0.09 | 0.09 | 0.10 | 0.12 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.07 | 0.08 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.05 | 0.05 |
| איכות הרווחים | 1.52 | 1.23 | 1.80 | 1.14 | 2.40 |
הנתונים מוצגים ב-USD