PT Petrosea Tbk (2P0N) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.52 | 1.27 | 1.56 | 1.16 | 1.16 |
| יחס מהיר | 1.48 | 1.23 | 1.48 | 1.09 | 1.08 |
| יחס מזומנים | 0.22 | 0.22 | 0.50 | 0.27 | 0.28 |
| יחס כושר פירעון | 0.15 | 0.10 | 0.12 | 0.17 | 0.14 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.29 | 0.11 | 0.12 | 0.40 | 0.19 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.95 | 0.58 | 0.52 | 1.42 | 0.70 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -525.24M | -717.33M | -261.32M | -176.60M | -40.78M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.54 | 0.54 | 0.46 | 0.34 | 0.19 |
| יחס חוב להון עצמי | 3.06 | 3.24 | 1.60 | 1.07 | 0.39 |
| יחס חוב להון | 0.75 | 0.76 | 0.62 | 0.52 | 0.28 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.71 | 0.74 | 0.57 | 0.39 | 0.09 |
| יחס מינוף פיננסי | 5.62 | 6.03 | 3.48 | 3.10 | 2.01 |
| יחס כיסוי חוב | 0.89 | 1.03 | 1.29 | 1.10 | 0.72 |
| יחס כיסוי ריבית | 0.45 | 0.75 | 1.70 | 1.81 | 8.53 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.65 | 0.12 | 2.22 | 6.63 | 3.25 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.09 | 0.09 | 0.42 | 0.27 | 0.12 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 4.00 | 5.18 | 2.99 | 1.65 | 0.93 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 10.08% | 12.46% | 13.07% | 14.21% | 20.05% |
| שיעור EBIT | 4.13% | 4.71% | 4.25% | 6.06% | 11.84% |
| שיעור EBITDA | 16.93% | 16.57% | 13.70% | 18.69% | 12.15% |
| שיעור הרווח התפעולי | 2.81% | 4.71% | 5.30% | 5.95% | 13.30% |
| שיעור הרווח לפני מס | 3.58% | 4.43% | 1.14% | 2.78% | 10.53% |
| שיעור הרווח הנקי | 3.57% | 3.25% | 1.40% | 2.11% | 8.59% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 3.27% | 3.95% | 1.44% | 2.15% | 8.64% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 99.87% | 73.34% | 123.27% | 76.03% | 81.60% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 127.43% | 94.04% | 21.48% | 46.72% | 79.19% |
| תשואה על הנכסים | 2.53% | 1.80% | 1.12% | 1.68% | 6.86% |
| תשואה על ההון העצמי | 14.77% | 10.83% | 3.90% | 5.20% | 13.77% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 2.81% | 3.60% | 5.73% | 7.53% | 16.91% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 2.29% | 2.96% | 5.23% | 4.90% | 11.66% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 2.64% | 1.99% | 1.29% | 2.04% | 7.20% |
| תשואת רווחים | 3.04% | 0.43% | 5.71% | 36.05% | 148.92% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 2.20 | 2.58 | 3.98 | 3.71 | 4.01 |
| מחזור זכאים | 3.81 | 2.70 | 5.01 | 3.54 | 3.21 |
| מחזור מלאי | 45.36 | 36.86 | 31.08 | 25.80 | 20.57 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.53 | 1.13 | 1.96 | 2.13 | 1.79 |
| מחזור נכסים | 0.71 | 0.55 | 0.80 | 0.79 | 0.80 |
| יחס מחזור הון חוזר | 5.89 | 7.06 | 8.05 | 14.54 | 9.51 |
| מחזור המרת מזומנים | 77.83 | 16.49 | 30.69 | 9.33 | -4.87 |
| ימי אשראי לקוחות | 165.62 | 141.73 | 91.79 | 98.30 | 90.99 |
| ימי מלאי | 8.05 | 9.90 | 11.74 | 14.15 | 17.75 |
| ימי אשראי מספקים | 95.83 | 135.14 | 72.85 | 103.12 | 113.61 |
| מחזור תפעולי | 173.66 | 151.63 | 103.53 | 112.45 | 108.74 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.01 | 0.00 | 0.03 | 0.11 | 0.04 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.01 | -0.04 | -0.09 | 0.04 | -0.02 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.03 | 0.04 | 0.12 | 0.06 | 0.06 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | -1.10 | -7.93 | -3.36 | 0.39 | -0.41 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.48 | 0.11 | 0.22 | 0.78 | 0.71 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0.48 | 0.11 | 0.23 | 1.74 | 0.71 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.15 | 0.06 | 0.07 | 0.43 | 0.37 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.12 | 0.05 | 0.04 | 0.19 | 0.09 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -11.02% | -5.71% | -55.24% | 123.23% | -62.55% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 32.41 | 234.11 | 17.48 | 2.77 | 0.67 |
| מכפיל מכירות | 1.16 | 7.55 | 0.25 | 0.06 | 0.06 |
| מכפיל הון | 4.61 | 25.17 | 0.68 | 0.14 | 0.09 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -8.93 | -17.52 | -1.81 | 0.81 | -1.60 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 9.86 | 139.00 | 6.08 | 0.31 | 0.65 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.33 | -3.28 | -0.86 | -0.04 | 0.03 |
| מחיר לשווי הוגן | 4.61 | 25.17 | 0.68 | 0.14 | 0.09 |
| מכפיל שווי חברה | 10.84 | 50.74 | 4.78 | 1.96 | 1.41 |
| שווי חברה | 1.99B | 7.36B | 452.61M | 211.59M | 81.45M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 10.95 | 50.74 | 4.78 | 1.96 | 1.41 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.85 | 8.41 | 0.66 | 0.37 | 0.17 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -14.30 | -19.51 | -4.82 | 5.07 | -4.74 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 15.80 | 154.80 | 16.20 | 1.96 | 1.92 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.03 | 0.02 | 0.13 | 0.11 | 0.27 |
| הון עצמי למניה | 0.03 | 0.03 | 0.25 | 0.24 | 0.30 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.09 | 0.11 | -0.26 | 0.22 | 0.18 |
| הכנסות למניה | 0.11 | 0.09 | 0.70 | 0.58 | 0.48 |
| רווח נקי למניה | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.04 |
| נטל מס | 1.00 | 0.73 | 1.23 | 0.76 | 0.82 |
| נטל ריבית | 0.87 | 0.94 | 0.27 | 0.46 | 0.89 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.06 | 0.02 | 0.04 | 0.08 | 0.02 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 4.10 | 1.67 | 2.88 | 8.83 | 1.04 |
הנתונים מוצגים ב-USD