GooseHead Insurance (2OX) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 91.76M | 71.54M | 50.76M | 36.03M | 35.44M |
| רווח נקי | 44.45M | 49.11M | 14.14M | 2.63M | 8.30M |
| פחת והפחתות | 11.27M | 10.96M | 9.47M | 7.11M | 5.12M |
| מס הכנסה נדחה | 5.89M | -3.75M | 1.52M | 2.23M | -2.52M |
| תגמול מבוסס מניות | 23.38M | 27.97M | 23.99M | 19.64M | 7.29M |
| שינוי בהון החוזר | -4.37M | -19.09M | -15.07M | -3.77M | 10.23M |
| יתרת לקוחות | -5.92M | -16.09M | 7.64M | -5.23M | -5.88M |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.89M |
| יתרת ספקים | 0 | 5.06M | -109.00K | -309.00K | 3.59M |
| הון חוזר אחר | 1.55M | -8.06M | -22.60M | 1.77M | 14.41M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 11.14M | 6.34M | 16.71M | 8.20M | 7.03M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -23.54M | -12.42M | -19.18M | -12.57M | -15.38M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -5.67M | -979.00K | -4.45M | -10.13M | -15.41M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | -6.90M | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -17.87M | -11.44M | -7.84M | -2.44M | 32.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -88.25M | -45.20M | -17.92M | -23.55M | -15.83M |
| פירעון חוב | 204.67M | 15.58M | -16.88M | -29.38M | 40.25M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 12.24M | 9.90M | 6.13M | 4.59M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -81.72M | -63.18M | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -145.79M | 0 | 0 | 0 | -60.00M |
| פעילויות מימון אחרות | -65.42M | -9.83M | -10.94M | -309.00K | -666.00K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 37.94M | 57.97M | 44.05M | 30.39M | 30.48M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -20.04M | 13.93M | 13.66M | -92.00K | 4.24M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 57.97M | 44.05M | 30.39M | 30.48M | 26.24M |
| מזומנים בסוף התקופה | 37.94M | 57.97M | 44.05M | 30.39M | 30.48M |
| תזרים מזומנים חופשי | 86.09M | 70.57M | 38.60M | 23.42M | 20.04M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 91.76M | 71.54M | 50.76M | 36.03M | 35.44M |
| הוצאות הוניות | -5.67M | -979.00K | -12.16M | -12.61M | -15.41M |
הנתונים מוצגים ב-USD