Peloton Interactive (2ON) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 387.60M | 333.00M | -66.10M | -387.60M | -2.02B |
| רווח נקי | 63.20M | -118.90M | -551.90M | -1.26B | -2.83B |
| פחת והפחתות | 57.20M | 89.70M | 108.80M | 124.30M | 142.80M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 198.60M | 229.60M | 311.70M | 405.00M | 328.40M |
| שינוי בהון החוזר | -35.50M | 27.30M | -14.00M | 113.70M | -398.60M |
| יתרת לקוחות | 18.60M | 2.80M | -7.00M | -13.80M | -12.80M |
| מלאי | 81.30M | 136.50M | 163.00M | 537.50M | -173.70M |
| יתרת ספקים | -71.10M | -94.00M | -95.50M | -347.20M | 0 |
| הון חוזר אחר | -64.30M | -18.00M | -74.50M | -62.80M | -212.10M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 104.10M | 105.30M | 79.30M | 231.10M | 735.10M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -21.40M | -5.10M | 26.80M | -69.90M | 153.30M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -9.90M | -9.30M | -19.70M | -82.40M | -337.30M |
| רכישות, נטו | -11.40M | 0 | 14.60M | 12.50M | -11.00M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 517.70M |
| פעילויות השקעה אחרות | -100.00K | 4.20M | 31.90M | 0 | -16.10M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -207.60M | 1.70M | -94.40M | 76.80M | 2.02B |
| פירעון חוב | -209.00M | -10.10M | -138.70M | -7.50M | 694.70M |
| הנפקת מניות רגילות | 4.10M | 7.70M | 41.20M | 86.70M | 1.22B |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -2.20M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -500.00K | 4.10M | 3.10M | -2.40M | 101.60M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 1.25B | 1.09B | 750.90M | 813.90M | 1.26B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 3.00M | 5.30M | -1.00M | -59.30M | -26.50M |
| שינוי נטו במזומנים | 161.70M | 334.90M | -134.60M | -440.00M | 121.90M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 1.09B | 750.90M | 885.50M | 1.25B | 1.14B |
| מזומנים בסוף התקופה | 1.25B | 1.09B | 750.90M | 813.90M | 1.26B |
| תזרים מזומנים חופשי | 377.70M | 323.70M | -85.80M | -470.00M | -2.36B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 387.60M | 333.00M | -66.10M | -387.60M | -2.02B |
| הוצאות הוניות | -9.90M | -9.30M | -19.70M | -82.40M | -337.30M |
הנתונים מוצגים ב-USD