RosCan Gold (2OJ) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -2.23M | -1.96M | -2.76M | -13.29M | -24.84M |
| רווח נקי | -2.65M | -2.95M | -4.87M | -16.78M | -24.62M |
| פחת והפחתות | 0 | 2.86M | 9.66M | 13.65K | 27.29K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.73K |
| תגמול מבוסס מניות | 215.58K | 579.48K | 865.66K | 2.97M | 1.95M |
| שינוי בהון החוזר | 219.46K | 463.51K | 1.18M | 416.79K | -2.37M |
| יתרת לקוחות | -5.45K | 3.88K | 5.67K | 31.86K | 77.15K |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 224.91K | 459.63K | 1.17M | 384.93K | -2.45M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 198.91K | -2.90M | -9.59M | 89.16K | 168.77K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 1.48M | 3.24M | 2.73M | 6.46M | 29.36M |
| פירעון חוב | 0 | 1.30M | 0 | -14.75K | -27.80K |
| הנפקת מניות רגילות | 1.00M | 2.00M | 2.75M | 5.00M | 21.41M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 475.00K | -60.00K | -15.76K | 1.48M | 7.98M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 526.82K | 1.28M | 18.78K | 46.95K | 6.87M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | -20.25K | -654.00 | 7.09K | -6.19K |
| שינוי נטו במזומנים | -754.95K | 1.26M | -28.17K | -6.82M | 4.51M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 1.28M | 18.78K | 46.95K | 6.87M | 2.36M |
| מזומנים בסוף התקופה | 526.82K | 1.28M | 18.78K | 46.95K | 6.87M |
| תזרים מזומנים חופשי | -2.23M | -1.96M | -2.76M | -13.29M | -24.84M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -2.23M | -1.96M | -2.76M | -13.29M | -24.84M |
| הוצאות הוניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
הנתונים מוצגים ב-CAD