Renalytix (2O9) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.57 | 1.21 | 0.53 | 1.67 | 3.80 |
| יחס מהיר | 1.52 | 1.17 | 0.53 | 1.62 | 3.70 |
| יחס מזומנים | 1.13 | 0.75 | 0.41 | 1.53 | 3.51 |
| יחס כושר פירעון | -0.10 | -1.56 | -2.09 | -1.91 | -2.23 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.00 | -3.73 | -2.62 | -2.03 | -3.88 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | -7.24 | -7.32 | -9.82 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -2.60M | -7.30M | -9.71M | 3.22M | 24.67M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.59 | 1.36 | 1.07 | 0.29 | 0.20 |
| יחס חוב להון עצמי | -4.83 | -1.19 | -1.09 | 1.74 | 0.40 |
| יחס חוב להון | 1.26 | 6.38 | 12.53 | 0.64 | 0.29 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 1.34 | 6.38 | -1.23 | 0.52 | 0.20 |
| יחס מינוף פיננסי | -8.25 | -0.87 | -1.02 | 6.05 | 2.07 |
| יחס כיסוי חוב | 0 | -39.80 | -6.86 | -9.35 | -11.31 |
| יחס כיסוי ריבית | 0 | -34.40 | 0 | 0 | -26,591.50 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.16 | 0.86 | 0.56 | 0.10 | 0.14 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.02 | 0.09 | 0.08 | 0.15 | 0.18 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0 | -0.22 | -0.14 | 0.30 | 0.55 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 50.00% | 40.00% | 6.82% | 20.60% | 30.91% |
| שיעור EBIT | -437.50% | -710.00% | -1,261.90% | -1,240.70% | -1,790.67% |
| שיעור EBITDA | 0.00% | -710.00% | -1,246.00% | -1,225.77% | -1,774.21% |
| שיעור הרווח התפעולי | -443.75% | -573.33% | -1,293.49% | -1,244.64% | -1,790.67% |
| שיעור הרווח לפני מס | -506.25% | -726.67% | -1,461.42% | -1,340.14% | -1,523.60% |
| שיעור הרווח הנקי | -506.25% | -680.00% | -1,461.60% | -1,340.20% | -1,524.44% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -506.25% | -680.00% | -1,461.60% | -1,340.20% | -1,524.44% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 100.00% | 93.58% | 100.01% | 100.00% | 100.06% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 114.08% | 126.74% | 112.98% | 107.67% | 85.09% |
| תשואה על הנכסים | -81.82% | -334.43% | -419.67% | -108.29% | -71.57% |
| תשואה על ההון העצמי | 675.00% | 291.43% | 425.97% | -654.61% | -147.93% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -157.78% | -1,323.08% | 840.42% | -163.00% | -103.30% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -151.06% | -1,238.11% | -4,347.72% | -145.42% | -99.47% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -81.82% | -334.43% | -419.67% | -154.05% | -91.95% |
| תשואת רווחים | -26.76% | -210.67% | -222.26% | -38.85% | -52.10% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 1.23 | 5.00 | 3.17 | 4.39 | 3.04 |
| מחזור זכאים | 0.15 | 0.69 | 0.82 | 0.92 | 0.83 |
| מחזור מלאי | 2.67 | 9.00 | 0 | 3.76 | 1.77 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.23 | 15.00 | 10.60 | 2.79 | 0.96 |
| מחזור נכסים | 0.16 | 0.49 | 0.29 | 0.08 | 0.05 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.52 | -1.62 | 0.85 | 0.16 | 0.06 |
| מחזור המרת מזומנים | -1,984.69 | -413.67 | -331.15 | -216.39 | -111.11 |
| ימי אשראי לקוחות | 296.56 | 73.00 | 115.13 | 83.23 | 119.95 |
| ימי מלאי | 136.88 | 40.56 | 0 | 96.99 | 206.34 |
| ימי אשראי מספקים | 2,418.13 | 527.22 | 446.28 | 396.61 | 437.40 |
| מחזור תפעולי | 433.44 | 113.56 | 115.13 | 180.22 | 326.28 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.01 | -0.18 | -0.28 | -0.40 | -0.67 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.01 | -0.18 | -0.28 | -0.40 | -0.68 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.01 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.02 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.02 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -54.00 | -2,845,786.96 | -7,527.75 | 0 | -65.91 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -54.00 | -2,845,786.96 | -7,527.75 | 0 | -65.91 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.93 | -2.16 | -3.53 | -2.69 | -3.71 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -3.38 | -5.97 | -13.15 | -9.60 | -15.40 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -18.96% | -184.85% | -200.06% | -27.83% | -53.43% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -3.74 | -0.47 | -0.45 | -2.57 | -1.92 |
| מכפיל מכירות | 18.15 | 3.23 | 6.58 | 34.50 | 29.26 |
| מכפיל הון | -25.24 | -1.38 | -1.92 | 16.85 | 2.84 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -5.28 | -0.54 | -0.50 | -3.59 | -1.87 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -5.61 | -0.54 | -0.50 | -3.59 | -1.90 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.04 | 0.01 | 0.01 | 0.23 | -0.07 |
| מחיר לשווי הוגן | -25.24 | -1.38 | -1.92 | 16.85 | 2.84 |
| מכפיל שווי חברה | 0 | -0.68 | -0.66 | -2.51 | -1.10 |
| שווי חברה | 28.72M | 14.38M | 18.91M | 104.86M | 57.92M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 0 | -0.68 | -0.66 | -2.51 | -1.10 |
| יחס שווי חברה למכירות | 17.95 | 4.79 | 8.26 | 30.81 | 19.50 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -5.22 | -0.80 | -0.63 | -3.21 | -1.25 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -5.32 | -0.80 | -0.63 | -3.21 | -1.27 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -0.00 | -0.07 | -0.07 | 0.07 | 0.43 |
| הון עצמי למניה | -0.00 | -0.07 | -0.07 | 0.08 | 0.45 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0 | 0.06 | -0.00 | -0.00 | -0.00 |
| הכנסות למניה | 0.00 | 0.03 | 0.02 | 0.04 | 0.04 |
| רווח נקי למניה | -0.02 | -0.21 | -0.31 | -0.55 | -0.67 |
| נטל מס | 1.00 | 0.94 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| נטל ריבית | 1.16 | 1.02 | 1.16 | 1.08 | 0.85 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.38 | 0.30 | 4.10 | 4.20 | 4.93 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 4.50 | 1.77 | 8.63 | 12.65 | 4.36 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.38 | 1.07 | 0.75 | 0.86 | 1.56 |
| איכות הרווחים | 0.67 | 0.82 | 0.90 | 0.71 | 0.92 |
הנתונים מוצגים ב-USD