Mantex AB (2NA0) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -10.82M | -25.33M | -16.01M | -17.59M | -17.87M |
| רווח נקי | -25.22M | -26.07M | -16.70M | -15.53M | -16.21M |
| פחת והפחתות | 405.00K | 192.74K | 267.85K | 288.34K | 212.47K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 2.00M | 589.67K | 135.04K | -2.35M | -2.29M |
| יתרת לקוחות | 897.00K | -693.00K | 1.19M | -556.54K | -358.07K |
| מלאי | -357.00K | -1.39M | -1.59M | -2.67M | -2.27M |
| יתרת ספקים | 1.46M | 2.67M | 0 | 875.27K | 0 |
| הון חוזר אחר | 0 | 0 | 543.28K | 0 | 338.03K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 12.00M | -61.99K | 277.81K | 0 | 409.42K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 0 | -8.48M | -3.31M | -2.74M | -703.69K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 0 | 0 | 0 | 204.97K | 1.26M |
| רכישות, נטו | 0 | -8.48M | 0 | -2.94M | -1.96M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | -3.31M | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 5.95M | 23.97M | 24.65M | 12.20M | 33.78M |
| פירעון חוב | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 5.95M | 23.97M | 24.65M | 12.20M | 33.78M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 1.13M | 5.99M | 15.82M | 10.50M | 18.62M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 699.00 | 0 | 677.00 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -4.86M | -9.84M | 5.32M | -8.12M | 15.20M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 5.99M | 15.82M | 10.50M | 18.62M | 3.42M |
| מזומנים בסוף התקופה | 1.13M | 5.99M | 15.82M | 10.50M | 18.62M |
| תזרים מזומנים חופשי | -10.82M | -25.33M | -16.01M | -17.59M | -17.87M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -10.82M | -25.33M | -16.01M | -17.59M | -17.87M |
| הוצאות הוניות | 10.82M | 0 | 0 | 0 | 0 |
הנתונים מוצגים ב-SEK