Euroseas (2LE1) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 5.46 | 4.89 | 1.48 | 1.29 | 0.64 |
| יחס מהיר | 5.38 | 4.82 | 1.43 | 1.24 | 0.60 |
| יחס מזומנים | 3.93 | 4.50 | 1.29 | 1.15 | 0.35 |
| יחס כושר פירעון | 0.71 | 0.70 | 0.61 | 0.87 | 0.78 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.67 | 3.59 | 2.24 | 2.54 | 1.55 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 8.35 | 7.37 | 3.47 | 4.22 | 2.06 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -9.40M | -44.66M | -143.56M | -92.13M | -113.57M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.27 | 0.31 | 0.35 | 0.31 | 0.33 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.40 | 0.47 | 0.57 | 0.49 | 0.64 |
| יחס חוב להון | 0.28 | 0.32 | 0.36 | 0.33 | 0.39 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.27 | 0.30 | 0.32 | 0.27 | 0.24 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.45 | 1.51 | 1.63 | 1.59 | 1.95 |
| יחס כיסוי חוב | 5.69 | 5.29 | 3.15 | 3.86 | 2.15 |
| יחס כיסוי ריבית | 10.51 | 8.67 | 11.30 | 18.57 | 21.02 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.44 | 0.57 | 1.00 | 0.74 | 1.00 |
| חוב נושא ריבית למניה | 31.50 | 33.38 | 31.03 | 19.68 | 15.64 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.28 | 0.22 | 0.88 | 0.50 | 0.63 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 66.03% | 63.52% | 59.81% | 63.30% | 62.68% |
| שיעור EBIT | 64.81% | 66.69% | 57.96% | 63.89% | 60.93% |
| שיעור EBITDA | 76.58% | 79.24% | 70.35% | 75.95% | 71.07% |
| שיעור הרווח התפעולי | 59.35% | 57.03% | 56.37% | 63.07% | 58.37% |
| שיעור הרווח לפני מס | 59.71% | 60.11% | 52.97% | 60.49% | 58.15% |
| שיעור הרווח הנקי | 59.98% | 60.11% | 52.97% | 60.49% | 58.15% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 59.71% | 60.11% | 52.97% | 60.49% | 58.15% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 100.45% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 100.60% | 105.40% | 93.97% | 95.91% | 99.63% |
| תשואה על הנכסים | 18.05% | 19.55% | 19.08% | 26.97% | 32.33% |
| תשואה על ההון העצמי | 28.60% | 29.55% | 31.07% | 42.97% | 63.18% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 18.87% | 19.66% | 22.47% | 31.98% | 41.84% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 18.42% | 19.10% | 21.02% | 29.54% | 34.36% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 18.05% | 19.55% | 19.08% | 26.97% | 32.33% |
| תשואת רווחים | 29.46% | 36.13% | 55.03% | 65.24% | 98.63% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 12.21 | 19.77 | 39.97 | 43.89 | 29.85 |
| מחזור זכאים | 20.11 | 21.27 | 14.92 | 12.09 | 13.21 |
| מחזור מלאי | 24.26 | 29.50 | 26.81 | 27.38 | 29.56 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.43 | 0.49 | 0.48 | 0.71 | 0.66 |
| מחזור נכסים | 0.30 | 0.33 | 0.36 | 0.45 | 0.56 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.29 | 2.52 | 10.06 | -31.46 | -11.73 |
| מחזור המרת מזומנים | 26.78 | 13.67 | -1.72 | -8.53 | -3.05 |
| ימי אשראי לקוחות | 29.88 | 18.46 | 9.13 | 8.32 | 12.23 |
| ימי מלאי | 15.05 | 12.37 | 13.61 | 13.33 | 12.35 |
| ימי אשראי מספקים | 18.15 | 17.16 | 24.47 | 30.18 | 27.63 |
| מחזור תפעולי | 44.93 | 30.83 | 22.74 | 21.65 | 24.58 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 21.24 | 20.33 | 18.41 | 18.76 | 15.89 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 12.83 | 9.23 | -7.29 | 2.56 | 3.26 |
| הוצאות הוניות למניה | 8.41 | 11.10 | 25.70 | 16.20 | 12.63 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.60 | 0.45 | -0.40 | 0.14 | 0.21 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.76 | 1.47 | 0.65 | 1.03 | 1.12 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 2.53 | 1.83 | 0.72 | 1.16 | 1.26 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.72 | 0.65 | 0.62 | 1.00 | 1.06 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.65 | 0.62 | 0.60 | 0.69 | 0.62 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 19.10% | 16.90% | -24.77% | 10.09% | 21.72% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 3.39 | 2.77 | 1.82 | 1.53 | 1.01 |
| מכפיל מכירות | 2.06 | 1.66 | 0.96 | 0.93 | 0.59 |
| מכפיל הון | 0.89 | 0.82 | 0.56 | 0.66 | 0.64 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 5.23 | 5.92 | -4.04 | 9.91 | 4.60 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.12 | 2.69 | 1.60 | 1.35 | 0.94 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.24 | 0.13 | -0.91 | 0.13 | 0.01 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.89 | 0.82 | 0.56 | 0.66 | 0.64 |
| מכפיל שווי חברה | 2.97 | 2.32 | 2.25 | 1.72 | 1.46 |
| שווי חברה | 516.06M | 418.91M | 336.60M | 246.96M | 189.11M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 2.97 | 2.32 | 2.25 | 1.72 | 1.46 |
| יחס שווי חברה למכירות | 2.28 | 1.84 | 1.58 | 1.30 | 1.04 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 5.78 | 6.54 | -6.63 | 13.94 | 8.08 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.49 | 2.97 | 2.63 | 1.90 | 1.66 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 75.24 | 66.74 | 52.14 | 38.46 | 23.41 |
| הון עצמי למניה | 74.52 | 66.74 | 52.14 | 38.46 | 23.41 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הכנסות למניה | 32.55 | 32.82 | 30.58 | 27.32 | 25.44 |
| רווח נקי למניה | 19.52 | 19.73 | 16.20 | 16.53 | 14.79 |
| נטל מס | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| נטל ריבית | 0.92 | 0.90 | 0.91 | 0.95 | 0.95 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.04 | 0.06 | 0.03 | 0.03 | 0.03 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| איכות הרווחים | 1.09 | 1.03 | 1.14 | 1.13 | 1.07 |
הנתונים מוצגים ב-USD