Iovance Biotherapeutics (2LB) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -302.41M | -352.98M | -361.82M | -292.76M | -227.94M |
| רווח נקי | -390.98M | -372.18M | -444.04M | -395.89M | -342.25M |
| פחת והפחתות | 47.32M | 43.61M | 33.13M | 21.14M | 13.98M |
| מס הכנסה נדחה | -2.07M | -2.83M | -3.48M | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 61.58M | 109.63M | 62.63M | 84.02M | 69.77M |
| שינוי בהון החוזר | -24.27M | -122.56M | -6.52M | -2.89M | 24.55M |
| יתרת לקוחות | -13.11M | -69.19M | -149.00K | 0 | 0 |
| מלאי | -14.21M | -39.92M | -10.12M | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | -6.66M | -7.84M | 4.83M | 5.88M | 6.98M |
| הון חוזר אחר | 9.71M | -5.61M | -1.08M | -8.78M | 17.58M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 6.01M | -8.65M | -3.54M | 871.00K | 6.01M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 47.50M | -96.41M | -155.24M | 256.46M | 132.00K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -33.84M | -11.07M | -22.29M | -20.43M | -37.57M |
| רכישות, נטו | 0 | -52.57M | -212.63M | -276.88M | -37.71M |
| רכישת השקעות | -318.67M | -460.77M | -205.90M | -245.82M | -725.21M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 400.00M | 428.00M | 285.58M | 522.70M | 762.91M |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 0 | 276.88M | 37.71M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 300.77M | 390.66M | 462.96M | 190.15M | 239.27M |
| פירעון חוב | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00M |
| הנפקת מניות רגילות | 306.31M | 397.30M | 463.28M | 189.50M | 203.16M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -7.06M | -6.64M | -322.00K | 648.00K | 35.11M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 169.06M | 122.05M | 181.32M | 238.16M | 84.31M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 1.52M | -541.00K | -2.74M | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 47.38M | -59.27M | -56.84M | 153.85M | 11.46M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 122.05M | 181.32M | 238.16M | 84.31M | 72.85M |
| מזומנים בסוף התקופה | 169.06M | 122.05M | 181.32M | 238.16M | 84.31M |
| תזרים מזומנים חופשי | -336.24M | -364.05M | -384.11M | -313.18M | -265.52M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -302.41M | -352.98M | -361.82M | -292.76M | -227.94M |
| הוצאות הוניות | -33.84M | -11.07M | -22.29M | -20.43M | -37.57M |
הנתונים מוצגים ב-USD