Kestrel Gold (2KG1) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -113.59K | -143.88K | -141.15K | -233.77K | -277.49K |
| רווח נקי | -459.97K | -307.61K | -168.25K | -631.70K | -290.35K |
| פחת והפחתות | 0 | 47.67K | 390.82K | 390.82K | 227.86K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 74.63K | 0 | 0 | 33.37K |
| שינוי בהון החוזר | 73.37K | 41.42K | 27.10K | 7.10K | -20.52K |
| יתרת לקוחות | 2.70K | 1.90K | 26.12K | 6.48K | -35.13K |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 70.67K | 39.53K | 972.00 | 623.00 | 14.62K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 273.00K | 0 | -390.82K | 0 | -227.86K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 100.00K | 83.57K | -118.81K | -533.13K | -635.51K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 100.00K | 83.57K | -118.81K | -533.13K | -635.51K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 100.00K | 0 | 0 | -33.00K | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 37.50K | -10.16K | 0 | 50.42K | 1.73M |
| פירעון חוב | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 37.50K | -10.16K | 0 | 50.42K | 1.51M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 0 | 0 | 50.42K | 217.28K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 29.48K | 130.58K | 201.05K | 461.00K | 1.18M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 5.00K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 28.91K | -70.47K | -259.96K | -716.49K | 814.27K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 576.00 | 201.05K | 461.00K | 1.18M | 363.22K |
| מזומנים בסוף התקופה | 29.48K | 130.58K | 201.05K | 461.00K | 1.18M |
| תזרים מזומנים חופשי | -113.59K | -143.88K | -259.96K | -766.90K | -913.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -113.59K | -143.88K | -141.15K | -233.77K | -277.49K |
| הוצאות הוניות | 4.00 | 143.88K | -118.81K | -533.13K | -635.51K |
הנתונים מוצגים ב-CAD