Element 29 Resources (2IK) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.35M | -1.31M | -1.86M | -2.23M | -2.01M |
| רווח נקי | -2.57M | -7.15M | -1.92M | -5.24M | -2.91M |
| פחת והפחתות | 54.70K | 58.94K | 39.67K | 17.76K | 5.14K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.11K |
| תגמול מבוסס מניות | 1.15M | 612.23K | 169.35K | 1.59M | 873.08K |
| שינוי בהון החוזר | 3.84K | 97.09K | -157.43K | -143.90K | 13.36K |
| יתרת לקוחות | -107.88K | 123.47K | -41.02K | -121.70K | 1.89K |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 111.72K | -26.38K | -116.42K | -22.21K | 11.47K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 3.31K | 5.07M | 9.20K | 1.55M | 1.85K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -3.68M | -2.31M | -1.38M | -5.25M | -3.22M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -3.68M | -2.31M | -1.40M | -5.25M | -3.19M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | -25.00K |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 25.00K | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 11.41M | 3.58M | 3.39M | 720.00K | 6.84M |
| פירעון חוב | -34.48K | -24.81K | -49.11K | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 11.44M | 3.61M | 3.68M | 720.00K | 6.90M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 0 | -245.94K | 0 | -56.47K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 7.57M | 1.19M | 1.23M | 1.08M | 7.83M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 6.38M | -38.44K | 148.58K | -6.75M | 1.61M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 1.19M | 1.23M | 1.08M | 7.83M | 6.22M |
| מזומנים בסוף התקופה | 7.57M | 1.19M | 1.23M | 1.08M | 7.83M |
| תזרים מזומנים חופשי | -1.38M | -1.31M | -3.26M | -7.47M | -5.20M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.35M | -1.31M | -1.86M | -2.23M | -2.01M |
| הוצאות הוניות | -24.21K | -2.31M | -1.40M | -5.25M | -3.19M |
הנתונים מוצגים ב-CAD