Indel B S.p.A. (2I6) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 14.59M | 19.50M | 33.42M | -5.31M | 5.57M |
| רווח נקי | 20.41M | 10.80M | 10.44M | 17.53M | 31.40M |
| פחת והפחתות | 7.75M | 6.30M | 5.51M | 6.06M | 5.73M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 283.00K | 1.50M | 14.90M | -22.62M | -14.73M |
| יתרת לקוחות | -4.69M | 6.20M | 14.53M | -9.14M | -5.14M |
| מלאי | 13.60M | -4.00M | 7.53M | -12.45M | -17.77M |
| יתרת ספקים | -7.22M | 1.00M | -7.16M | -1.03M | 11.72M |
| הון חוזר אחר | -1.42M | -1.70M | -7.16M | -1.03M | -3.55M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -13.85M | -1.31M | 2.57M | -6.28M | -16.83M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -14.75M | -6.53M | -7.25M | -3.26M | -10.57M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -3.62M | -8.70M | -8.60M | -5.23M | -10.12M |
| רכישות, נטו | -11.13M | 300.00K | 12.00K | 12.00K | -2.07M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | -12.00K | -5.20M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 12.00K | 5.20M |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 1.87M | 1.33M | 1.96M | 1.62M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 13.42M | -29.04M | -9.00M | 2.01M | -14.05M |
| פירעון חוב | 18.28M | -14.60M | -3.41M | 14.08M | -14.33M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -664.00K | -8.60M | -553.00K | -843.00K | -961.00K |
| דיבידנדים ששולמו | -4.34M | -4.60M | -4.51M | -5.66M | -2.97M |
| פעילויות מימון אחרות | 148.00K | -1.24M | -518.00K | -5.57M | 4.21M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 29.43M | 16.20M | 34.38M | 17.32M | 24.19M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -76.00K | 130.00K | -106.00K | -306.00K | 149.00K |
| שינוי נטו במזומנים | 13.20M | -18.15M | 17.06M | -6.87M | -18.91M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 16.23M | 34.38M | 17.32M | 24.19M | 43.09M |
| מזומנים בסוף התקופה | 29.43M | 16.20M | 34.38M | 17.32M | 24.19M |
| תזרים מזומנים חופשי | 10.98M | 10.80M | 24.82M | -10.54M | -4.55M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 14.59M | 17.29M | 33.42M | -5.31M | 5.57M |
| הוצאות הוניות | -3.62M | -8.70M | -8.60M | -5.23M | -10.12M |
הנתונים מוצגים ב-EUR