Tilray (2HQ0) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -69.14M | -129.81M | -42.11M | 10.65M | -223.45M |
| רווח נקי | -105.16M | -3.00B | -333.80M | -1.96B | -601.05M |
| פחת והפחתות | 67.60M | 183.17M | 172.93M | 175.31M | 194.88M |
| מס הכנסה נדחה | 17.10M | -166.06M | -52.97M | -43.04M | -34.71M |
| תגמול מבוסס מניות | 45.94M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -87.36M | -85.85M | -12.09M | 19.40M | -115.68M |
| יתרת לקוחות | -66.42M | -24.43M | -8.96M | 5.61M | -7.36M |
| מלאי | -13.44M | -18.61M | -21.23M | -17.42M | -57.67M |
| יתרת ספקים | 19.40M | -31.48M | 288.86K | 27.00M | -56.29M |
| הון חוזר אחר | -26.90M | -11.34M | 17.81M | 4.21M | 5.64M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -7.27M | 2.94B | 183.82M | 1.82B | 333.12M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -55.80M | -64.11M | 174.88M | -384.04M | -27.14M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -32.99M | -45.17M | -39.85M | -28.02M | -42.94M |
| רכישות, נטו | -53.70M | -15.49M | -71.01M | -30.19M | 15.80M |
| רכישת השקעות | -1.00M | -3.45M | 0 | -325.83M | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 29.41M | 0 | 285.75M | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 2.48M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 130.99M | 183.20M | -102.45M | 94.50M | 161.60M |
| פירעון חוב | -29.19M | -31.89M | -110.24M | -76.96M | -149.85M |
| הנפקת מניות רגילות | 160.34M | 221.18M | 11.74M | 174.56M | 330.91M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -159.00K | 0 | 0 | -1.60M | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 1.00K | -6.10M | -3.95M | -1.50M | -19.46M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 229.34M | 304.17M | 311.13M | 278.33M | 524.29M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 1.63M | 1.56M | -748.05K | -3.00M | -2.47M |
| שינוי נטו במזומנים | 7.68M | -9.16M | 29.58M | -281.89M | -91.46M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 221.67M | 313.33M | 281.55M | 560.22M | 615.75M |
| מזומנים בסוף התקופה | 229.34M | 304.17M | 311.13M | 278.33M | 524.29M |
| תזרים מזומנים חופשי | -102.13M | -174.98M | -81.96M | -17.37M | -266.39M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -69.14M | -129.81M | -42.11M | 10.65M | -223.45M |
| הוצאות הוניות | -32.99M | -45.17M | -39.85M | -28.02M | -42.94M |
הנתונים מוצגים ב-USD