דלגו לתוכן
מבט עלתחזית אנליסטיםדיבידנדיםדוחותסיכום פיננסי

Houlihan Lokey (2HL) תזרים מזומנים

תזרים מזומנים20262025202420232022
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת704.13M848.61M328.46M136.27M736.60M
רווח נקי424.17M399.71M280.30M254.22M437.75M
פחת והפחתות42.63M41.27M28.54M58.22M48.54M
מס הכנסה נדחה-25.12M-957.00K20.47M-3.45M0
תגמול מבוסס מניות201.30M168.44M166.60M156.94M91.88M
שינוי בהון החוזר-2.07M196.08M-196.37M-368.51M182.38M
יתרת לקוחות-82.52M-21.93M-23.83M-37.74M32.16M
מלאי00000
יתרת ספקים-27.90M-13.37M-23.19M-32.01M-9.96M
הון חוזר אחר108.34M231.37M-149.35M-298.75M160.17M
פריטים אחרים שאינם במזומן63.21M44.07M28.92M38.85M-23.94M
תזרים מזומנים מפעילות השקעה2.18M-265.06M-70.41M-3.00M-273.91M
השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים-22.31M-39.70M-66.73M-50.73M-8.68M
רכישות, נטו-2.54M-69.19M-3.86M-20.43M-361.00M
רכישת השקעות-263.30M-250.48M-11.28M-19.23M-101.56M
מכירת השקעות / פירעון השקעות290.33M94.31M11.46M87.38M197.32M
פעילויות השקעה אחרות00000
תזרים מזומנים מפעילות מימון-492.94M-329.07M-250.59M-240.46M-459.06M
פירעון חוב000-3.03M-280.00K
הנפקת מניות רגילות00000
רכישה עצמית של מניות רגילות-175.43M-52.51M-24.95M-48.66M-304.79M
דיבידנדים ששולמו-174.04M-165.22M-148.45M-140.38M-114.81M
פעילויות מימון אחרות-143.48M-111.34M-77.18M-48.39M-39.18M
יתרת מזומנים בסוף התקופה1.19B975.58M721.85M714.81M834.07M
השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים4.93M-756.00K-425.00K-12.07M-16.78M
שינוי נטו במזומנים218.29M253.73M7.04M-119.26M-13.15M
מזומנים בתחילת התקופה975.58M721.85M714.81M834.07M847.22M
מזומנים בסוף התקופה1.19B975.58M721.85M714.81M834.07M
תזרים מזומנים חופשי681.82M808.91M261.73M85.54M727.92M
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת704.13M848.61M328.46M136.27M736.60M
הוצאות הוניות-22.31M-39.70M-66.73M-50.73M-8.68M

הנתונים מוצגים ב-USD

Houlihan Lokey - תזרים מזומנים