Hazer Group Ltd. (2H8) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -5.24M | -5.15M | -15.82M | -1.28M | -5.24M |
| רווח נקי | -10.38M | -7.62M | -19.07M | -12.21M | -16.41M |
| פחת והפחתות | 107.79K | 102.65K | 115.43K | 111.26K | 77.47K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 7.76M | 491.34K |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 1.40M | 1.63M | 1.05M | 143.43K |
| שינוי בהון החוזר | 1.80M | 894.46K | -2.22M | 9.26M | 729.49K |
| יתרת לקוחות | 2.44M | 1.94M | 0 | 6.34M | 74.44K |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | -10.33K | -532.46K | -2.17M | 2.69M | 715.27K |
| הון חוזר אחר | -633.96K | -511.57K | -58.57K | 234.78K | -60.22K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 3.23M | -6.05M | 3.73M | -7.25M | 9.74M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -156.65K | -1.45M | -7.50M | -4.50M | -16.06M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -156.65K | -1.45M | -7.50M | -4.50M | -16.06M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 3.54M | 6.31M | 26.86M | -2.98M | 14.69M |
| פירעון חוב | 0 | 0 | -91.57K | -2.95M | 673.08K |
| הנפקת מניות רגילות | 3.68M | 7.07M | 29.10M | -20.41K | 14.07M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | -625.84K | 0 | -20.41K | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -141.13K | -136.05K | -126.60K | -2.20K | -60.59K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 10.67M | 12.53M | 12.82M | 9.28M | 18.03M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -1.87M | -287.28K | 3.54M | -8.75M | -6.61M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 12.53M | 12.82M | 9.28M | 18.03M | 24.64M |
| מזומנים בסוף התקופה | 10.67M | 12.53M | 12.82M | 9.28M | 18.03M |
| תזרים מזומנים חופשי | -5.40M | -6.60M | -23.31M | -5.77M | -21.30M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -5.24M | -5.15M | -15.82M | -1.28M | -5.24M |
| הוצאות הוניות | -156.65K | -1.45M | -7.50M | -4.50M | -16.06M |
הנתונים מוצגים ב-AUD