Hollywood Bowl (2H4) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 73.55M | 68.03M | 63.47M | 75.19M | 28.30M |
| רווח נקי | 34.61M | 42.76M | 34.15M | 37.45M | 1.73M |
| פחת והפחתות | 31.66M | 26.85M | 23.93M | 21.36M | 20.10M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | -35.34M | -33.33M |
| תגמול מבוסס מניות | 1.80M | 1.78M | 1.20M | 944.00K | 16.00K |
| שינוי בהון החוזר | 1.81M | 1.02M | -359.00K | 8.31M | 6.89M |
| יתרת לקוחות | -275.00K | -1.18M | -2.85M | -1.25M | -1.45M |
| מלאי | -656.00K | -294.00K | -251.00K | -423.00K | -121.00K |
| יתרת ספקים | 2.74M | 2.50M | 2.74M | 9.98M | 8.46M |
| הון חוזר אחר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 5.47M | -4.38M | 4.55M | 42.47M | 32.90M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -36.45M | -52.60M | -30.25M | -29.51M | -9.58M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -36.53M | -37.98M | -21.80M | -21.83M | -9.58M |
| רכישות, נטו | 80.00K | -13.68M | -7.40M | -7.68M | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | -946.00K | -1.05M | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -50.54M | -38.86M | -36.75M | -19.55M | -9.56M |
| פירעון חוב | 0 | -12.31M | -11.42M | -14.45M | -29.50M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 6.00K | 30.00K | 29.36M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -15.15M | -379.00K | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -20.83M | -26.18M | -25.34M | -5.13M | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -14.56M | -12.31M | -11.42M | -14.45M | -9.42M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 15.19M | 28.70M | 52.46M | 56.07M | 29.94M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -72.00K | -314.00K | -89.00K | 20.00K | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -13.51M | -23.75M | -3.61M | 26.12M | 9.16M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 28.70M | 52.46M | 56.07M | 29.94M | 20.78M |
| מזומנים בסוף התקופה | 15.19M | 28.70M | 52.46M | 56.07M | 29.94M |
| תזרים מזומנים חופשי | 37.73M | 29.10M | 40.62M | 53.36M | 18.72M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 73.55M | 68.03M | 63.47M | 75.19M | 28.30M |
| הוצאות הוניות | -35.82M | -38.93M | -22.86M | -21.83M | -9.58M |
הנתונים מוצגים ב-GBP