Stoneridge (2GX) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.89 | 2.30 | 2.58 | 2.41 | 2.30 |
| יחס מהיר | 1.27 | 1.45 | 1.57 | 1.36 | 1.45 |
| יחס מזומנים | 0.39 | 0.42 | 0.48 | 0.23 | 0.31 |
| יחס כושר פירעון | -0.22 | -0.19 | 0.05 | 0.07 | 0.06 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.06 | 0.22 | 0.32 | 0.03 | 0.04 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | 11.96 | 2.34 | 4.69 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -13.32M | -9.54M | 11.22M | 37.21M | 38.39M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.31 | 0.34 | 0.34 | 0.30 | 0.28 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.05 | 1.06 | 0.86 | 0.71 | 0.64 |
| יחס חוב להון | 0.51 | 0.51 | 0.46 | 0.41 | 0.39 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.50 | 0.50 | 0.45 | 0.40 | 0.37 |
| יחס מינוף פיננסי | 3.40 | 3.07 | 2.53 | 2.36 | 2.32 |
| יחס כיסוי חוב | -4.65 | -4.09 | 1.79 | 2.77 | 3.25 |
| יחס כיסוי ריבית | -1.25 | -0.87 | -0.03 | 0.99 | 0.41 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.89 | 1.12 | 1.19 | 0.36 | 0.29 |
| חוב נושא ריבית למניה | 6.03 | 7.32 | 8.21 | 7.92 | 6.86 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -6.66 | -15.11 | 3.91 | 3.60 | 4.01 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 19.60% | 19.05% | 20.84% | 20.71% | 19.44% |
| שיעור EBIT | -5.73% | -4.86% | 0.09% | 1.16% | -0.40% |
| שיעור EBITDA | -1.69% | -0.95% | 3.95% | 4.62% | 3.46% |
| שיעור הרווח התפעולי | -2.21% | -1.37% | -0.04% | 1.32% | 0.33% |
| שיעור הרווח לפני מס | -7.50% | -6.44% | -1.50% | -0.20% | -1.19% |
| שיעור הרווח הנקי | -14.43% | -11.94% | -1.82% | -0.53% | -1.56% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -14.01% | -11.94% | -1.82% | -0.53% | -1.56% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 192.50% | 185.45% | 121.53% | 269.67% | 131.41% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 339.15% | 468.38% | 3,568.77% | -14.97% | -364.43% |
| תשואה על הנכסים | -21.57% | -18.66% | -2.66% | -0.76% | -2.16% |
| תשואה על ההון העצמי | -59.31% | -57.20% | -6.74% | -1.80% | -5.00% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -5.16% | -3.01% | -0.08% | 2.56% | 0.62% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -5.16% | -3.01% | -0.08% | 2.53% | 0.62% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -25.01% | -21.62% | -3.01% | -0.87% | -2.46% |
| תשואת רווחים | -65.27% | -63.89% | -9.55% | -0.97% | -2.39% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 5.58 | 6.55 | 6.59 | 5.86 | 5.69 |
| מחזור זכאים | 5.62 | 8.48 | 8.61 | 6.91 | 6.58 |
| מחזור מלאי | 5.39 | 5.26 | 4.75 | 4.12 | 4.75 |
| מחזור נכסים קבועים | 10.89 | 9.42 | 8.43 | 8.07 | 7.60 |
| מחזור נכסים | 1.50 | 1.56 | 1.46 | 1.44 | 1.38 |
| יחס מחזור הון חוזר | 4.48 | 3.90 | 3.72 | 4.04 | 3.83 |
| מחזור המרת מזומנים | 68.21 | 82.10 | 89.81 | 98.07 | 85.48 |
| ימי אשראי לקוחות | 65.39 | 55.70 | 55.36 | 62.30 | 64.15 |
| ימי מלאי | 67.71 | 69.46 | 76.82 | 88.57 | 76.82 |
| ימי אשראי מספקים | 64.89 | 43.05 | 42.38 | 52.80 | 55.48 |
| מחזור תפעולי | 133.11 | 125.16 | 132.18 | 150.87 | 140.96 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.36 | 1.22 | 1.73 | 0.18 | 0.25 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.28 | 0.44 | 0.85 | -1.23 | -0.91 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.63 | 0.79 | 0.88 | 1.41 | 1.16 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | -0.78 | 0.36 | 0.49 | -6.78 | -3.64 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.56 | 1.56 | 1.96 | 0.13 | 0.22 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0.56 | 1.56 | 1.96 | 0.13 | 0.22 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.06 | 0.18 | 0.23 | 0.02 | 0.04 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.01 | 0.04 | 0.05 | 0.01 | 0.01 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -4.64% | 7.56% | 13.55% | -6.28% | -4.22% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -1.51 | -1.56 | -10.45 | -103.00 | -41.81 |
| מכפיל מכירות | 0.22 | 0.19 | 0.19 | 0.55 | 0.65 |
| מכפיל הון | 1.12 | 0.90 | 0.71 | 1.86 | 2.09 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -21.54 | 13.22 | 7.38 | -15.91 | -23.69 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 16.66 | 4.73 | 3.62 | 107.94 | 86.35 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.01 | -0.00 | -0.05 | 1.62 | 0.08 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.12 | 0.90 | 0.71 | 1.86 | 2.09 |
| מכפיל שווי חברה | -19.85 | -34.76 | 8.74 | 15.45 | 22.86 |
| שווי חברה | 254.49M | 284.65M | 313.25M | 696.02M | 712.74M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -19.85 | -34.76 | 8.74 | 15.45 | 22.86 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.34 | 0.33 | 0.34 | 0.71 | 0.79 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -32.41 | 23.39 | 13.36 | -20.74 | -28.74 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 25.31 | 8.37 | 6.56 | 140.72 | 104.72 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 2.82 | 3.75 | 6.25 | 7.52 | 7.38 |
| הון עצמי למניה | 5.28 | 6.47 | 8.89 | 10.55 | 10.31 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.87 | -0.85 | -0.22 | -1.70 | -0.31 |
| הכנסות למניה | 26.83 | 30.98 | 32.91 | 35.77 | 33.01 |
| רווח נקי למניה | -3.87 | -3.70 | -0.60 | -0.19 | -0.52 |
| נטל מס | 1.92 | 1.85 | 1.22 | 2.70 | 1.31 |
| נטל ריבית | 1.31 | 1.32 | -16.00 | -0.17 | 2.97 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.06 | 0.07 | 0.08 | 0.09 | 0.07 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.15 | 0.13 | 0.13 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.01 |
| איכות הרווחים | -0.09 | -0.33 | -2.89 | -0.95 | -0.48 |
הנתונים מוצגים ב-USD