TerraCom Limited (2GF) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.69 |
| יחס מהיר | 0.42 | 0.42 | 0.53 | 0.53 | 0.55 |
| יחס מזומנים | 0.14 | 0.14 | 0.17 | 0.11 | 0.39 |
| יחס כושר פירעון | -0.26 | -0.26 | -0.08 | 0.30 | 1.47 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.00 | -1.00 | 0.23 | -0.20 | 2.17 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -26.13 | -26.13 | 24.52 | -5.38 | 89.14 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -79.49M | -79.49M | -115.52M | -95.25M | -109.65M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.01 | 0.02 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.07 | 0.07 | 0.08 | 0.02 | 0.04 |
| יחס חוב להון | 0.07 | 0.07 | 0.08 | 0.02 | 0.04 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.02 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.88 | 1.88 | 2.28 | 1.87 | 2.13 |
| יחס כיסוי חוב | -3.80 | -2.54 | -2.87 | 6.46 | 46.39 |
| יחס כיסוי ריבית | -6.65 | -5.05 | -3.41 | 5.58 | 135.89 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.04 | 0.03 | 0.01 | 0.02 | 0.02 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.01 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.04 | -0.05 | 0.29 | -0.08 | -0.11 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | -23.82% | -16.08% | 1.93% | 22.33% | 49.09% |
| שיעור EBIT | -32.26% | -24.51% | -12.26% | 14.53% | 48.48% |
| שיעור EBITDA | -24.19% | -16.44% | -3.64% | 21.22% | 50.65% |
| שיעור הרווח התפעולי | -32.26% | -24.51% | -10.04% | 9.36% | 47.56% |
| שיעור הרווח לפני מס | -26.33% | -26.33% | -20.65% | 12.85% | 54.65% |
| שיעור הרווח הנקי | -25.43% | -25.43% | -14.58% | 10.01% | 39.67% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -25.50% | -25.50% | -26.40% | 9.66% | 39.73% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 96.58% | 96.58% | 70.63% | 77.91% | 72.60% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 81.63% | 107.44% | 205.66% | 137.33% | 114.91% |
| תשואה על הנכסים | -18.01% | -18.01% | -11.17% | 8.25% | 73.58% |
| תשואה על ההון העצמי | -37.07% | -33.77% | -25.43% | 15.42% | 156.63% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -30.05% | -22.83% | -10.47% | 10.32% | 129.62% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -28.75% | -21.85% | -10.34% | 7.65% | 92.80% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -18.01% | -18.01% | -11.17% | 8.25% | 73.58% |
| תשואת רווחים | -82.78% | -58.56% | -58.17% | 14.09% | 78.01% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 12.46 | 12.46 | 13.74 | 11.08 | 34.57 |
| מחזור זכאים | 11.26 | 10.56 | 4.46 | 6.18 | 8.59 |
| מחזור מלאי | 15.92 | 14.92 | 23.40 | 22.12 | 21.61 |
| מחזור נכסים קבועים | 2.82 | 2.82 | 2.76 | 2.60 | 7.26 |
| מחזור נכסים | 0.71 | 0.71 | 0.77 | 0.82 | 1.85 |
| יחס מחזור הון חוזר | -5.16 | -7.31 | -8.12 | -8.19 | -21.05 |
| מחזור המרת מזומנים | 19.80 | 19.17 | -39.73 | -9.65 | -15.03 |
| ימי אשראי לקוחות | 29.28 | 29.28 | 26.57 | 32.95 | 10.56 |
| ימי מלאי | 22.93 | 24.46 | 15.60 | 16.50 | 16.89 |
| ימי אשראי מספקים | 32.41 | 34.57 | 81.90 | 59.10 | 42.48 |
| מחזור תפעולי | 52.21 | 53.74 | 42.17 | 49.45 | 27.45 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.04 | -0.05 | 0.02 | -0.02 | 0.31 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.04 | -0.05 | 0.02 | -0.04 | 0.30 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.02 | 0.01 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.08 | 1.08 | 0.72 | 1.80 | 0.96 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -11.77 | -11.77 | 1.39 | -0.43 | 0.97 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -11.77 | -11.77 | 3.57 | -1.24 | 23.07 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -6.13 | -6.13 | 1.67 | -3.72 | 34.04 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.34 | -0.34 | 0.08 | -0.06 | 0.37 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -106.57% | -84.99% | 23.20% | -15.24% | 70.49% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -0.92 | -1.71 | -1.72 | 7.10 | 1.28 |
| מכפיל מכירות | 0.35 | 0.43 | 0.25 | 0.71 | 0.51 |
| מכפיל הון | 0.41 | 0.58 | 0.44 | 1.09 | 2.01 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -0.94 | -1.18 | 4.31 | -6.56 | 1.42 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.90 | -1.28 | 3.10 | -11.85 | 1.36 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.03 | 0.16 | 0.01 | -0.08 | 0.05 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.41 | 0.58 | 0.44 | 1.09 | 2.01 |
| מכפיל שווי חברה | -1.47 | -2.69 | -6.61 | 3.27 | 0.89 |
| שווי חברה | 63.52M | 79.26M | 54.44M | 180.05M | 299.22M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -1.47 | -2.69 | -6.61 | 3.27 | 0.89 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.36 | 0.44 | 0.24 | 0.69 | 0.45 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -0.96 | -1.20 | 4.13 | -6.41 | 1.26 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.04 | -1.30 | 2.97 | -11.58 | 1.21 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.08 | 0.11 | 0.16 | 0.21 | 0.21 |
| הון עצמי למניה | 0.08 | 0.11 | 0.16 | 0.21 | 0.21 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.03 | 0.03 | -0.28 | 0.25 | 0.27 |
| הכנסות למניה | 0.11 | 0.15 | 0.28 | 0.32 | 0.83 |
| רווח נקי למניה | -0.03 | -0.04 | -0.04 | 0.03 | 0.33 |
| נטל מס | 0.97 | 0.97 | 0.71 | 0.78 | 0.73 |
| נטל ריבית | 0.82 | 1.07 | 1.68 | 0.88 | 1.13 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.03 | 0.01 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | -0.00 | 0.00 |
| איכות הרווחים | 1.34 | 1.34 | -0.55 | -0.60 | 0.94 |
הנתונים מוצגים ב-AUD