Scinai Immunotherapeutics (2F50) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -6.03M | -6.34M | -9.38M | -7.27M | -7.43M |
| רווח נקי | -8.31M | 4.80M | -6.50M | -5.80M | -8.21M |
| פחת והפחתות | 1.42M | 1.65M | 514.00K | 562.00K | 471.00K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 303.00K | 682.00K | 1.14M | 1.60M | 2.76M |
| שינוי בהון החוזר | 163.00K | 112.00K | -646.00K | 446.00K | 704.00K |
| יתרת לקוחות | 53.00K | 141.00K | -290.00K | 140.00K | 59.00K |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 31.00K | -156.00K | 0 | 0 | 3.00K |
| הון חוזר אחר | 79.00K | 127.00K | -356.00K | 306.00K | 642.00K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 389.00K | -13.57M | -3.89M | -4.08M | -3.15M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -24.00K | -12.00K | -637.00K | -836.00K | -139.00K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -24.00K | -12.00K | -637.00K | -836.00K | -139.00K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 5.77M | 3.44M | 1.09M | 6.78M | 21.43M |
| פירעון חוב | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 5.77M | 2.00M | 139.00K | 6.75M | 21.43M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 1.44M | 947.00K | 26.51K | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 1.81M | 2.10M | 5.01M | 14.22M | 17.52M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 1.00K | -9.00K | -272.00K | -1.98M | 575.00K |
| שינוי נטו במזומנים | -284.00K | -2.92M | -9.21M | -3.30M | 14.44M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 2.10M | 5.01M | 14.22M | 17.52M | 3.08M |
| מזומנים בסוף התקופה | 1.81M | 2.10M | 5.01M | 14.22M | 17.52M |
| תזרים מזומנים חופשי | -6.06M | -6.35M | -10.02M | -8.10M | -7.57M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -6.03M | -6.34M | -9.38M | -7.27M | -7.43M |
| הוצאות הוניות | -24.00K | -12.00K | -637.00K | -836.00K | -139.00K |
הנתונים מוצגים ב-USD