everplay Group (2EC) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 44.63M | 51.27M | 41.38M | 49.43M | 30.99M |
| רווח נקי | 27.24M | 20.19M | -3.75M | 23.48M | 23.74M |
| פחת והפחתות | 29.87M | 27.97M | 27.69M | 20.68M | 9.35M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 438.00K | -741.00K | -474.00K | 533.00K | 648.00K |
| שינוי בהון החוזר | -7.88M | -9.27M | -182.00K | -2.60M | 542.00K |
| יתרת לקוחות | -783.00K | -9.12M | -394.00K | -1.89M | 509.00K |
| מלאי | 651.00K | -171.00K | 239.00K | -735.00K | 0 |
| יתרת ספקים | -7.73M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | -24.00K | 14.00K | -27.00K | 31.00K | 33.00K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -5.03M | 13.13M | 18.10M | 7.33M | -3.29M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -49.50M | -30.14M | -49.41M | -127.94M | -37.02M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -47.73M | -323.00K | -477.00K | -723.00K | -573.00K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | -8.68M | -82.39M | -15.09M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -1.76M | -29.82M | -40.25M | -44.83M | -21.35M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -6.21M | -771.00K | -635.00K | 73.71M | -408.00K |
| פירעון חוב | 0 | -583.00K | -546.00K | -2.55M | -264.00K |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 76.40M | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -5.33M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -884.00K | -188.00K | -89.00K | -131.00K | -144.00K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 51.87M | 62.88M | 42.82M | 50.83M | 55.30M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 71.00K | -305.00K | 652.00K | 330.00K | 270.00K |
| שינוי נטו במזומנים | -11.01M | 20.05M | -8.00M | -4.47M | -6.17M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 62.88M | 42.82M | 50.83M | 55.30M | 61.47M |
| מזומנים בסוף התקופה | 51.87M | 62.88M | 42.82M | 50.83M | 55.30M |
| תזרים מזומנים חופשי | 44.17M | 50.95M | 40.91M | 48.70M | 30.42M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 44.63M | 51.27M | 41.38M | 49.43M | 30.99M |
| הוצאות הוניות | -465.00K | -323.00K | -477.00K | -723.00K | -573.00K |
הנתונים מוצגים ב-GBP